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AW
Affinity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 186 M
Rotación
14.29%
Rendimiento estimado a 1 año
22.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.35%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.5 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 9.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.57%
Posición
28
Nuevas
3
Aumentadas
8
Reducidas
–
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 3.48 M |
| 2 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+USD 1.58 M |
| 3 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+USD 774 k |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 766 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+USD 122 |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.29% |
| 2 | Industriales | 0.22% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.19% |
| 4 | Energía | 0.14% |
| 5 | Atención médica | 0.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 56.2 M | 30.16% |
1,659,345
+104,998
| +7% | +USD 3.48 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
USD 1000 M
| USD 36.8 M | 19.75% |
627,106
+28,767
| +5% | +USD 1.58 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 22.9 M | 12.29% |
433,901
+11,302
| +3% | +USD 594 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 21.2 M | 11.4% |
124,759
+4,746
| +4% | +USD 774 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 20.6 M | 11.05% |
341,315
+19,262
| +6% | +USD 1.14 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 13.3 M | 7.12% |
252,844
+6,977
| +3% | +USD 366 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1791 M
| USD 10.4 M | 5.58% |
91,986
+2,653
| +3% | +USD 291 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 3.6 M | 1.93% |
108,123
+18,836
| +21% | +USD 766 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
NVR
NVR
USD 15.8 mil M
| USD 279 k | 0.15% |
41
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 248 k | 0.13% |
1,816
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Timken Company
TKR
USD 7788 M
| USD 230 k | 0.12% |
+1,584
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 136 k | 0.07% |
268
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 135 k | 0.07% |
920
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 85.2 k | 0.05% |
170
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 76 k | 0.04% |
+319
| Nuevas | +USD 80.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 75.9 k | 0.04% |
+1,779
| Nuevas | +USD 96.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 23.5 k | 0.01% |
37
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.7 mil M
| USD 12.3 k | 0.01% |
44
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 11.2 k | 0.01% |
43
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 5.88 k | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 3.69 k | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 3.4 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 1.81 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 909 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 666 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Affinity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Affinity Wealth mantenía 28 posiciones por un valor de USD 186 M, un aumento de 19% frente a los USD 157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Affinity Wealth destinó USD 9.36 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 8 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Timken Company: 1,584 acciones con un valor de USD 230 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Consumo discrecional.
En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue Viatris, con una venta estimada de USD 122.
- La mayor compra de Affinity Wealth en T2 2026 fue Timken Company: 1,584 acciones por un valor de USD 230 k.
- Affinity Wealth fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.48 M.
- Affinity Wealth cerró por completo su posición en Viatris en T2 2026, con una venta estimada de USD 122.
- Las diez principales posiciones de Affinity Wealth representan 100% de su cartera de USD 186 M en T2 2026.
- Affinity Wealth abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Affinity Wealth aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 186 M.
Según el Informe 13F de Affinity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 26 ago 2026.