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BCA
Bay Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 189 M
Rotación
6.31%
Rendimiento estimado a 1 año
17.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.06%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 189 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.42 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 2.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.58%
Posición
111
Nuevas
3
Aumentadas
16
Reducidas
46
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+USD 2.54 M |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 2.42 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 633 k |
| 4 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+USD 611 k |
| 5 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+USD 610 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+USD 2.42 M |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 734 k |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 635 k |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 519 k |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 346 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.72% |
| 2 | Tecnología | 4.77% |
| 3 | Finanzas | 4.46% |
| 4 | Atención médica | 2.28% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 22.7 M | 12.03% |
253,276
+7,082
| +3% | +USD 633 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 20.9 M | 11.05% |
28,228
+282
| +1% | +USD 202 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 14.8 M | 7.83% |
293,697
+48,010
| +20% | +USD 2.42 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 11.9 M | 6.31% |
95,215
+4,229
| +5% | +USD 517 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 10.3 M | 5.46% |
66,455
+2,968
| +5% | +USD 481 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 9.18 M | 4.86% |
182,855
+470
| +0.3% | +USD 23.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 7.7 M | 4.08% |
105,731
+1,560
| +1% | +USD 117 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 4.62 M | 2.45% |
23,618
-1,876
| -7% | -USD 346 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
| USD 4.34 M | 2.3% |
104,152
+14,404
| +16% | +USD 610 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3233 M
| USD 4.19 M | 2.22% |
40,896
+2,955
| +8% | +USD 314 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.9 M | 2.06% |
11,717
-107
| -0.9% | -USD 34.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.9 M | 2.06% |
28,674
-4,391
| -13% | -USD 635 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.75 M | 1.45% |
8,299
-81
| -1% | -USD 28.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1304 M
| USD 2.46 M | 1.3% |
+29,188
| Nuevas | +USD 2.54 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 2.26 M | 1.19% |
110,506
-35,802
| -24% | -USD 734 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 2.02 M | 1.07% |
35,989
-9,096
| -20% | -USD 519 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.01 M | 1.07% |
5,854
-753
| -11% | -USD 261 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
USD 1303 M
| USD 1.95 M | 1.03% |
19,131
-2,622
| -12% | -USD 246 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.93 M | 1.02% |
2,523
+3
| +0.1% | +USD 2.29 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.85 M | 0.98% |
8,562
-1
| -0% | -USD 222 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.78 M | 0.94% |
7,775
-776
| -9% | -USD 166 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.67 M | 0.89% |
1,446
-20
| -1% | -USD 23.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
23
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.3 mil M
| USD 1.57 M | 0.83% |
29,532
+11,436
| +63% | +USD 611 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.57 M | 0.83% |
3,059
-132
| -4% | -USD 61 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 1.47 M | 0.78% |
36,112
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
MFS
FI
FRA
CAM
SCA
BAG
SHC
DMKJ
Revisión del portafolio de Bay Capital Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bay Capital Advisors mantenía 111 posiciones por un valor de USD 189 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 187 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bay Capital Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 16, 46 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Bond ETF: 29,188 acciones con un valor de USD 2.46 M. La mayor venta fue Vanguard Long-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bay Capital Advisors en T3 2026 fue iShares Systematic Bond ETF: 29,188 acciones por un valor de USD 2.46 M.
- Bay Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.42 M.
- La mayor reducción de Bay Capital Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard Long-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.42 M.
- Bay Capital Advisors cerró por completo su posición en Oneok en T3 2026, con una venta estimada de USD 210 k.
- Las diez principales posiciones de Bay Capital Advisors representan 59% de su cartera de USD 189 M en T3 2026.
- Bay Capital Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bay Capital Advisors aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 189 M.
Según el Informe 13F de Bay Capital Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.