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BCA
Bay Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.89억
회전율
6.31%
1년 추정 수익률
17.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.6%
1년 예상 수익률
+17.06%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.89억
AUM 성장
+US$242만
(+1.3%)
자금 흐름
+US$211만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.58%
보유액
111
신규
3
증가
16
축소
46
청산됨
4
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+US$254만 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$242만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$63.3만 |
| 4 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$61.1만 |
| 5 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$61만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$242만 |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$73.4만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$63.5만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$51.9만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$34.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.72% |
| 2 | 정보기술 | 4.77% |
| 3 | 금융 | 4.46% |
| 4 | 건강관리 | 2.28% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827억
| US$2273만 | 12.03% |
253,276
+7,082
| +3% | +US$63.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$2088만 | 11.05% |
28,228
+282
| +1% | +US$20.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89억
| US$1480만 | 7.83% |
293,697
+48,010
| +20% | +US$242만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259억
| US$1193만 | 6.31% |
95,215
+4,229
| +5% | +US$51.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$812억
| US$1031만 | 5.46% |
66,455
+2,968
| +5% | +US$48.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408억
| US$918만 | 4.86% |
182,855
+470
| +0.3% | +US$2.39만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$770만 | 4.08% |
105,731
+1,560
| +1% | +US$11.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226억
| US$462만 | 2.45% |
23,618
-1,876
| -7% | -US$34.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
9
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$61억
| US$434만 | 2.3% |
104,152
+14,404
| +16% | +US$61만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
10
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.3억
| US$419만 | 2.22% |
40,896
+2,955
| +8% | +US$31.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5조
| US$390만 | 2.06% |
11,717
-107
| -0.9% | -US$3.44만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019억
| US$390만 | 2.06% |
28,674
-4,391
| -13% | -US$63.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$275만 | 1.45% |
8,299
-81
| -1% | -US$2.83만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
14
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13.8억
| US$246만 | 1.3% |
+29,188
| 신규 | +US$254만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6억
| US$226만 | 1.19% |
110,506
-35,802
| -24% | -US$73.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$202만 | 1.07% |
35,989
-9,096
| -20% | -US$51.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$201만 | 1.07% |
5,854
-753
| -11% | -US$26.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$13.3억
| US$195만 | 1.03% |
19,131
-2,622
| -12% | -US$24.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$193만 | 1.02% |
2,523
+3
| +0.1% | +US$2.29천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$185만 | 0.98% |
8,562
-1
| -0% | -US$222 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$178만 | 0.94% |
7,775
-776
| -9% | -US$16.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$167만 | 0.89% |
1,446
-20
| -1% | -US$2.36만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
23
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$124억
| US$157만 | 0.83% |
29,532
+11,436
| +63% | +US$61.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$157만 | 0.83% |
3,059
-132
| -4% | -US$6.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
Barrick Mining
B
US$666억
| US$147만 | 0.78% |
36,112
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
MFS
FI
FRA
CAM
SCA
BAG
SHC
DMKJ
Bay Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bay Capital Advisors는 US$1.89억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.87억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Bay Capital Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 16개 증가, 46개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Bond ETF으로, 29,188주를 보유했으며 가치는 US$246만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF으로, 추정 금액은 US$242만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82%로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Bay Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Bond ETF으로, US$246만 상당의 29,188주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bay Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$242만 규모예요.
- Bay Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$242만예요.
- Bay Capital Advisors는 2026년 3분기에 Oneok 보유분을 전량 매도해 추정 US$21만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bay Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.89억 중 59%를 차지해요.
- Bay Capital Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Bay Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$1.89억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Bay Capital Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.