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CF
Carlson Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.96억
회전율
16.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.14%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.96억
AUM 성장
+US$2643만
(+16%)
자금 흐름
+US$433만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.74%
보유액
205
신규
24
증가
81
축소
83
청산됨
10
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$102만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$61.2만 |
| 3 |
WisdomTree Quantum Computing Fund
WQTM
|
+US$38.2만 |
| 4 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+US$37.2만 |
| 5 |
IonQ
IONQ
|
+US$34.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$86.8만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$69.4만 |
| 3 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$43.5만 |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$31.4만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$29.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.28% |
| 2 | 정보기술 | 20.61% |
| 3 | 산업재 | 14.44% |
| 4 | 임의소비재 | 9.17% |
| 5 | 필수소비재 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1726만 | 8.81% |
86,267
-1,235
| -1% | -US$25.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$899만 | 4.59% |
16,039
+415
| +3% | +US$17.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$804만 | 4.1% |
19,118
+666
| +4% | +US$26.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Inspire 100 ETF
BIBL
US$4.97억
| US$722만 | 3.68% |
124,700
+850
| +0.7% | +US$4.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$561만 | 2.86% |
74,069
+3,204
| +5% | +US$23.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$526만 | 2.68% |
64,855
-2,413
| -4% | -US$18.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$507만 | 2.59% |
86,025
+357
| +0.4% | +US$2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$454만 | 2.31% |
39,730
+558
| +1% | +US$6.37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$420만 | 2.14% |
3,935
-59
| -1% | -US$5.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$388만 | 1.98% |
13,386
+98
| +0.7% | +US$2.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$369만 | 1.88% |
85,441
-251
| -0.3% | -US$1.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5억
| US$328만 | 1.67% |
24,605
+798
| +3% | +US$10.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$266만 | 1.36% |
11,149
+37
| +0.3% | +US$9.29천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
US$3.69억
| US$257만 | 1.31% |
60,871
+679
| +1% | +US$2.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Inspire Global Hope ETF
BLES
US$1.63억
| US$245만 | 1.25% |
51,333
-81
| -0.2% | -US$3.83천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$241만 | 1.23% |
2,086
-399
| -16% | -US$29.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$239만 | 1.22% |
25,406
-3,363
| -12% | -US$31.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$217만 | 1.11% |
5,807
+117
| +2% | +US$4.73만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$197만 | 1% |
21,886
+334
| +2% | +US$2.56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$189만 | 0.96% |
2,610
-23
| -0.9% | -US$1.57만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3억
| US$188만 | 0.96% |
31,488
+750
| +2% | +US$4.99만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
US$1.19억
| US$181만 | 0.92% |
39,852
+1,752
| +5% | +US$8.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$176만 | 0.9% |
4,646
-185
| -4% | -US$7.42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$170만 | 0.87% |
6,770
-90
| -1% | -US$1.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
| US$168만 | 0.86% |
9,494
-87
| -0.9% | -US$1.49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
LC
CRCM
BGWM
VCM
RF
MG
RCM
APCM
Carlson Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Carlson Financial는 US$1.96억 상당의 205개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.7억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Carlson Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 81개 증가, 83개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 6,022주를 보유했으며 가치는 US$103만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF으로, 추정 금액은 US$86.8만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 48%에서 47%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Carlson Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$103만 상당의 6,022주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 ARK Space & Defense Innovation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carlson Financial로, 추정 증가액은 US$37.2만 규모예요.
- Carlson Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF이며, 추정 감소액은 US$86.8만예요.
- Carlson Financial는 2026년 2분기에 Thrivent Mid Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carlson Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.96억 중 36%를 차지해요.
- Carlson Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Carlson Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.96억에 이르렀어요.
2026년 8월 24일에 제출된 Carlson Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.