Wir sind mit live! Mehr erfahren
CF

Carlson Financial Portfolio-Positionen

AUM 196 Mio. $ Umschlag 16,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
196 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,4 Mio. $
Kapitalfluss
+4,33 Mio. $
Kapitalfluss %
2,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,74 %
Position
205
Neu
24
Aufgestockt
81
Reduziert
83
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,02 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+611.581 $
3
WQTM-Symbol
WisdomTree Quantum Computing Fund
WQTM
+381.710 $
4
ARKX-Symbol
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
+371.769 $
5
IONQ-Symbol
IonQ
IONQ
+348.517 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+867.934 $
2
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+694.331 $
3
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+434.676 $
4
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+314.211 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+299.207 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,28 %
2 Technologie 20,61 %
3 Industrie 14,44 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,17 %
5 Basiskonsumgüter 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
17,3 Mio. $ 8,81 %
86.267
-1.235
-1 % -253.923 $
2025 Q4
2 Quartale
AXON-Symbol
2
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
8,99 Mio. $ 4,59 %
16.039
+415
+3 % +173.654 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
3
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
8,04 Mio. $ 4,1 %
19.118
+666
+4 % +264.879 $
2025 Q4
2 Quartale
BIBL-Symbol
4
Inspire 100 ETF
BIBL
497 Mio. $
7,22 Mio. $ 3,68 %
124.700
+850
+0,7 % +45.341 $
2025 Q4
2 Quartale
DGRO-Symbol
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
5,61 Mio. $ 2,86 %
74.069
+3.204
+5 % +236.372 $
2025 Q4
2 Quartale
RDVY-Symbol
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
5,26 Mio. $ 2,68 %
64.855
-2.413
-4 % -181.480 $
2025 Q4
2 Quartale
PAVE-Symbol
7
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,59 %
86.025
+357
+0,4 % +20.040 $
2025 Q4
2 Quartale
SHOP-Symbol
8
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
4,54 Mio. $ 2,31 %
39.730
+558
+1 % +63.680 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
9
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,14 %
3.935
-59
-1 % -51.830 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,88 Mio. $ 1,98 %
13.386
+98
+0,7 % +28.032 $
2025 Q4
2 Quartale
SDVY-Symbol
11
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,88 %
85.441
-251
-0,3 % -10.473 $
2025 Q4
2 Quartale
AIRR-Symbol
12
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,67 %
24.605
+798
+3 % +100.729 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,66 Mio. $ 1,36 %
11.149
+37
+0,3 % +9.287 $
2025 Q4
2 Quartale
TPHD-Symbol
14
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
369 Mio. $
2,57 Mio. $ 1,31 %
60.871
+679
+1 % +28.349 $
2025 Q4
2 Quartale
BLES-Symbol
15
Inspire Global Hope ETF
BLES
163 Mio. $
2,45 Mio. $ 1,25 %
51.333
-81
-0,2 % -3.828 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
16
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,23 %
2.086
-399
-16 % -299.207 $
2025 Q4
2 Quartale
FTCS-Symbol
17
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,22 %
25.406
-3.363
-12 % -314.211 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,17 Mio. $ 1,11 %
5.807
+117
+2 % +47.338 $
2025 Q4
2 Quartale
CIBR-Symbol
19
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1 %
21.886
+334
+2 % +25.633 $
2025 Q4
2 Quartale
PWR-Symbol
20
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,96 %
2.610
-23
-0,9 % -15.721 $
2025 Q4
2 Quartale
SHLD-Symbol
21
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,96 %
31.488
+750
+2 % +49.915 $
2025 Q4
2 Quartale
USAI-Symbol
22
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
119 Mio. $
1,81 Mio. $ 0,92 %
39.852
+1.752
+5 % +80.475 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,76 Mio. $ 0,9 %
4.646
-185
-4 % -74.177 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,87 %
6.770
-90
-1 % -19.363 $
2025 Q4
2 Quartale
PPA-Symbol
25
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,86 %
9.494
-87
-0,9 % -14.902 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LC
Lunate Capital Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates 196 Mio. $ AUM 84,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRCM
Crystal Rock Capital Management Bannockburn, Illinois 196 Mio. $ AUM 40,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGWM
Bridge Generations Wealth Management South Miami, Florida 196 Mio. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCM
Viewpoint Capital Management Seattle, Washington 196 Mio. $ AUM 32,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
Rubicon Founders Nashville, Tennessee 196 Mio. $ AUM 53,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MG
McHugh Group Bratenahl, Ohio 196 Mio. $ AUM 31,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Rings Capital Management Chicago, Illinois 197 Mio. $ AUM 10,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APCM
Arbiter Partners Capital Management New York 197 Mio. $ AUM 47,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carlson Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Carlson Financial 205 Positionen im Wert von 196 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 170 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Carlson Financial für Q2 2026 weist 24 neu, 81 erhöht, 83 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 6.022 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF mit einem geschätzten Wert von 867.934 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Carlson Financial im Q2 2026 war SpaceX: 6.022 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $.
  • Carlson Financial hat seine Position in ARK Space & Defense Innovation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 371.769 $.
  • Der größte Positionsabbau von Carlson Financial im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF und belief sich schätzungsweise auf 867.934 $.
  • Carlson Financial hat seine Position in Thrivent Mid Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 281.441 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carlson Financial machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 196 Mio. $ aus.
  • Carlson Financial eröffnete 24 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Carlson Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 196 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carlson Financial für Q2 2026 am 24. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .