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Cosner Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 195 Mio. $ Umschlag 8,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
195 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,7 Mio. $
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
6,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,1 %
Position
37
Neu
3
Aufgestockt
12
Reduziert
16
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+20,5 Mio. $
2
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+743.653 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+503.127 $
4
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+401.489 $
5
IMCG-Symbol
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
+371.404 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,9 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+5,62 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+159.451 $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+144.097 $
5
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+105.156 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,17 %
2 Energie 1,78 %
3 Industrie 0,34 %
4 Gesundheitswesen 0,27 %
5 Grundstoffe 0,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IMCG-Symbol
1
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
27,3 Mio. $ 14,02 %
277.581
+4.116
+2 % +371.404 $
2023 Q2
12 Quartale
IVE-Symbol
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
20,3 Mio. $ 10,42 %
178.510
+91.753
+106 % +20,5 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
USIG-Symbol
3
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
19,5 Mio. $ 10 %
379.687
+14.520
+4 % +743.653 $
2023 Q3
11 Quartale
ITOT-Symbol
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
17,1 Mio. $ 8,78 %
104.050
-35.394
-25 % -5,62 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
IUSV-Symbol
5
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
15,5 Mio. $ 7,98 %
141.107
+1.244
+0,9 % +134.610 $
2023 Q2
12 Quartale
IWY-Symbol
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
15,5 Mio. $ 7,98 %
53.468
+1.422
+3 % +401.489 $
2023 Q2
12 Quartale
IUSG-Symbol
7
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
15,2 Mio. $ 7,78 %
79.293
+1.408
+2 % +254.330 $
2023 Q2
12 Quartale
AGG-Symbol
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
11,1 Mio. $ 5,68 %
111.674
+5.085
+5 % +503.127 $
2023 Q2
12 Quartale
IVW-Symbol
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
10,4 Mio. $ 5,35 %
75.772
+190
+0,3 % +25.089 $
2023 Q2
12 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
9,9 Mio. $ 5,11 %
13.270
-8.097
-38 % -5,9 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IDEV-Symbol
11
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
5,55 Mio. $ 2,85 %
62.365
+1.227
+2 % +108.737 $
2023 Q2
12 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,78 %
20.941
-36
-0,2 % -6.701 $
2023 Q4
10 Quartale
IWM-Symbol
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,56 %
10.084
+65
+0,6 % +18.266 $
2023 Q2
12 Quartale
IJH-Symbol
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,52 %
38.407
-94
-0,2 % -6.897 $
2023 Q2
12 Quartale
LQD-Symbol
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,89 %
15.861
– –
2023 Q2
12 Quartale
GOVT-Symbol
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,85 %
72.312
– –
2023 Q2
12 Quartale
SLQD-Symbol
17
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,84 %
32.565
– –
2023 Q2
12 Quartale
VUG-Symbol
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,79 %
17.755
-1.895
-10 % -159.451 $
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,58 %
7.663
-1.050
-12 % -144.097 $
2025 Q1
5 Quartale
IEF-Symbol
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,57 %
11.834
+62
+0,5 % +5.867 $
2023 Q4
10 Quartale
SUB-Symbol
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,54 %
9.873
– –
2023 Q2
12 Quartale
FBND-Symbol
22
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
906.723 $ 0,47 %
19.932
-404
-2 % -18.429 $
2023 Q4
10 Quartale
SPMO-Symbol
23
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
865.630 $ 0,44 %
5.358
-746
-12 % -105.156 $
2025 Q4
2 Quartale
GCOW-Symbol
24
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,59 Mrd. $
860.328 $ 0,44 %
19.869
-985
-5 % -44.917 $
2023 Q4
10 Quartale
EMXC-Symbol
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
839.182 $ 0,43 %
8.203
-608
-7 % -57.371 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CC
Constitution Capital Shelton, Connecticut 195 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRA
Secured Retirement Advisors St Louis Park, Minnesota 195 Mio. $ AUM 34,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWI
Conscious Wealth Investments Coral Gables, Florida 195 Mio. $ AUM 39,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBO
Peoples Bank (Ohio) Marietta, Ohio 195 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFG
Birch Financial Group Keene, New Hampshire 195 Mio. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ONST
Old North State Trust Greensboro, North Carolina 194 Mio. $ AUM 37,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCOK
Trust Company of Kansas Wichita, Kansas 195 Mio. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
SVRN Asset Management Austin, Texas 194 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Cosner Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cosner Financial Group 37 Positionen im Wert von 195 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Cosner Financial Group investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 3.175 Aktien im Wert von 319.654 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 5,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cosner Financial Group im Q2 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 3.175 Aktien im Wert von 319.654 $.
  • Cosner Financial Group hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cosner Financial Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Cosner Financial Group machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 195 Mio. $ aus.
  • Cosner Financial Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cosner Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 195 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cosner Financial Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .