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CFG
Cosner Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.95億
売買回転率
8.11%
推定1年リターン
17.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.2%
1年予想リターン
+17.26%
3年間の予想リターン
+49.72%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.95億
運用資産残高の伸び率
+$1266万
(+7%)
資金フロー
+$1171万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.1%
保有額
37
新規
3
買い増し
12
減少
16
解消
–
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$2049万 |
| 2 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$74.4万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$50.3万 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$40.1万 |
| 5 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+$37.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$590万 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$562万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$15.9万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$14.4万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$10.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.17% |
| 2 | エネルギー | 1.78% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.34% |
| 4 | ヘルスケア | 0.27% |
| 5 | 素材 | 0.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.1億
| $2729万 | 14.02% |
277,581
+4,116
| +2% | +$37.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $2030万 | 10.42% |
178,510
+91,753
| +106% | +$2049万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
3
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$177億
| $1947万 | 10% |
379,687
+14,520
| +4% | +$74.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1709万 | 8.78% |
104,050
-35,394
| -25% | -$562万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
5
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $1554万 | 7.98% |
141,107
+1,244
| +0.9% | +$13.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $1554万 | 7.98% |
53,468
+1,422
| +3% | +$40.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
7
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $1516万 | 7.78% |
79,293
+1,408
| +2% | +$25.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1105万 | 5.68% |
111,674
+5,085
| +5% | +$50.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1042万 | 5.35% |
75,772
+190
| +0.3% | +$2.51万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $995万 | 5.11% |
13,270
-8,097
| -38% | -$590万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $555万 | 2.85% |
62,365
+1,227
| +2% | +$10.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
12
Chevron
CVX
$4413億
| $347万 | 1.78% |
20,941
-36
| -0.2% | -$6,701 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $303万 | 1.56% |
10,084
+65
| +0.6% | +$1.83万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $296万 | 1.52% |
38,407
-94
| -0.2% | -$6,897 |
2023 Q2
12四半期
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $173万 | 0.89% |
15,861
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $165万 | 0.85% |
72,312
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
17
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
$24.3億
| $164万 | 0.84% |
32,565
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $153万 | 0.79% |
17,755
-1,895
| -10% | -$15.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $114万 | 0.58% |
7,663
-1,050
| -12% | -$14.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $112万 | 0.57% |
11,834
+62
| +0.5% | +$5,867 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $105万 | 0.54% |
9,873
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
22
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $90.7万 | 0.47% |
19,932
-404
| -2% | -$1.84万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
23
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $86.6万 | 0.44% |
5,358
-746
| -12% | -$10.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
$35.9億
| $86万 | 0.44% |
19,869
-985
| -5% | -$4.49万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $83.9万 | 0.43% |
8,203
-608
| -7% | -$5.74万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
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Cosner Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cosner Financial Groupは37銘柄を保有し、保有額は$1.95億でした。前四半期の$1.82億から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
Cosner Financial Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$1171万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち12銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、保有株数は3,175株、評価額は$32万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いでエネルギー、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$590万相当を売却しました。
- Cosner Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、株数は3,175株、評価額は$32万でした。
- Cosner Financial Groupは2026年第2四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2049万でした。
- Cosner Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$590万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Cosner Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.95億のポートフォリオの83%を占めています。
- Cosner Financial Groupは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Cosner Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$1.95億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のCosner Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。