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Pennant Select ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.25億
売買回転率
12.5%
推定1年リターン
138.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
+138.8%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.25億
運用資産残高の伸び率
+$2617万
(+13%)
資金フロー
+$582万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.83%
保有額
16
新規
1
買い増し
1
減少
–
解消
1
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Versigent PLC
VGNT
|
+$687万 |
| 2 |
Montana Technologies Corp
AIRJ
|
+$38.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Perimeter Solutions
PRM
|
+$143万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 33.75% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 22.22% |
| 3 | 情報技術 | 21.81% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 16.07% |
| 5 | エネルギー | 6.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
EchoStar
ECHO
$248億
| $4283万 | 19.03% |
422,000
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2891万 | 12.85% |
121,300
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2522万 | 11.2% |
67,600
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
ASML
ASML
$6305億
| $2387万 | 10.61% |
12,000
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
5
Valmont Industries
VMI
$85.8億
| $1906万 | 8.47% |
33,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
QXO Inc
QXO
$113億
| $1374万 | 6.1% |
795,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
7
Montana Technologies Corp
AIRJ
$2.26億
| $1263万 | 5.61% |
2,280,601
+99,069
| +5% | +$38.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Generac Holdings
GNRC
$114億
| $937万 | 4.16% |
32,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
Flowserve
FLS
$89.6億
| $927万 | 4.12% |
125,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
TransDigm Group
TDG
$630億
| $826万 | 3.67% |
6,200
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
Antero Resources
AR
$119億
| $749万 | 3.33% |
213,269
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
12
Versigent PLC
VGNT
$31.3億
| $725万 | 3.22% |
+172,483
| 新規 | +$687万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $718万 | 3.19% |
20,100
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Expand Energy Corp
EXE
$216億
| $636万 | 2.82% |
69,700
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Vertiv
VRT
$795億
| $362万 | 1.61% |
10,800
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
16
Perimeter Solutions
PRM
$43.4億
| – | – |
-58,737
| 解消 | -$143万 | – |
|
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Pennant Selectの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Pennant Selectは16銘柄を保有し、保有額は$2.25億でした。前四半期の$1.99億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
Pennant Selectの2026年第2四半期の報告書には、新規 1件、1件増加しました、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVersigent PLCで、保有株数は172,483株、評価額は$725万でした。 最も大きな売却はPerimeter Solutionsで、推定額は$143万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち34%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
- Pennant Selectが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVersigent PLCで、株数は172,483株、評価額は$725万でした。
- Pennant Selectは2026年第2四半期にMontana Technologies Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$38.4万でした。
- Pennant Selectは2026年第2四半期にPerimeter Solutionsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$143万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Pennant Selectの上位10銘柄は、運用資産総額$2.25億のポートフォリオの86%を占めています。
- Pennant Selectは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Pennant Selectのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.25億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のPennant Selectの 13F報告書 に基づいています。