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Pennant Select 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.25억
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
138.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
+138.8%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.25억
AUM 성장
+US$2617만
(+13%)
자금 흐름
+US$582만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.83%
보유액
16
신규
1
증가
1
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Versigent PLC
VGNT
|
+US$687만 |
| 2 |
Montana Technologies Corp
AIRJ
|
+US$38.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Perimeter Solutions
PRM
|
+US$143만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 33.75% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 22.22% |
| 3 | 정보기술 | 21.81% |
| 4 | 임의소비재 | 16.07% |
| 5 | 에너지 | 6.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$4283만 | 19.03% |
422,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2891만 | 12.85% |
121,300
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2522만 | 11.2% |
67,600
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
ASML
ASML
US$6327억
| US$2387만 | 10.61% |
12,000
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
Valmont Industries
VMI
US$85.8억
| US$1906만 | 8.47% |
33,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
QXO Inc
QXO
US$113억
| US$1374만 | 6.1% |
795,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
7
Montana Technologies Corp
AIRJ
US$2.26억
| US$1263만 | 5.61% |
2,280,601
+99,069
| +5% | +US$38.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$937만 | 4.16% |
32,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Flowserve
FLS
US$89.6억
| US$927만 | 4.12% |
125,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
10
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$826만 | 3.67% |
6,200
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
Antero Resources
AR
US$119억
| US$749만 | 3.33% |
213,269
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
12
Versigent PLC
VGNT
US$31.3억
| US$725만 | 3.22% |
+172,483
| 신규 | +US$687만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$718만 | 3.19% |
20,100
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$636만 | 2.82% |
69,700
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Vertiv
VRT
US$795억
| US$362만 | 1.61% |
10,800
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
16
Perimeter Solutions
PRM
US$43.4억
| – | – |
-58,737
| 청산됨 | -US$143만 | – |
|
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Pennant Select의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pennant Select는 US$2.25억 상당의 16개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.99억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.
Pennant Select의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 1개 증가 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Versigent PLC으로, 172,483주를 보유했으며 가치는 US$725만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Perimeter Solutions으로, 추정 금액은 US$143만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.
- Pennant Select의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Versigent PLC으로, US$725만 상당의 172,483주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Montana Technologies Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pennant Select로, 추정 증가액은 US$38.4만 규모예요.
- Pennant Select는 2026년 2분기에 Perimeter Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$143만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pennant Select의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.25억 중 86%를 차지해요.
- Pennant Select는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Pennant Select의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.25억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Pennant Select의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.