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OC
OceanIQ Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.65억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.97%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.65억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
96.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.71%
보유액
110
신규
110
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4786만 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$762만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$695만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$689만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$657만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 47.32% |
| 2 | 기타 | 19.77% |
| 3 | 임의소비재 | 10.69% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.55% |
| 5 | 금융 | 4.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5063만 | 30.59% |
+232,775
| 신규 | +US$4786만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$857만 | 5.18% |
+17,018
| 신규 | +US$689만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$769만 | 4.65% |
+65,276
| 신규 | +US$762만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$741만 | 4.48% |
+24,297
| 신규 | +US$695만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$671만 | 4.05% |
+52,456
| 신규 | +US$657만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$652만 | 3.94% |
+8,416
| 신규 | +US$613만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$623만 | 3.77% |
+18,126
| 신규 | +US$652만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$411만 | 2.48% |
+15,090
| 신규 | +US$379만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$388만 | 2.34% |
+5
| 신규 | +US$361만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$370만 | 2.24% |
+11,124
| 신규 | +US$442만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$365만 | 2.2% |
+8,640
| 신규 | +US$351만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$231만 | 1.4% |
+23,020
| 신규 | +US$231만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$215만 | 1.3% |
+8,588
| 신규 | +US$185만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$182만 | 1.1% |
+5,311
| 신규 | +US$190만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$166만 | 1% |
+10,224
| 신규 | +US$118만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$163만 | 0.98% |
+840
| 신규 | +US$143만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$152만 | 0.92% |
+1,977
| 신규 | +US$143만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$152만 | 0.92% |
+27,320
| 신규 | +US$388만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$151만 | 0.91% |
+2,930
| 신규 | +US$141만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Firefly Aerospace
FLY
US$28억
| US$141만 | 0.85% |
+53,337
| 신규 | +US$200만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$125만 | 0.76% |
+1,764
| 신규 | +US$118만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$116만 | 0.7% |
+55,825
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$104만 | 0.63% |
+4,689
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
GitLab
GTLB
US$87.9억
| US$101만 | 0.61% |
+24,045
| 신규 | +US$61만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
US$12억
| US$96.8만 | 0.59% |
+66,588
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
VWA
LIM
GC
GSWA
CFG
ACA
SRSA
LM
OceanIQ Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기는 OceanIQ Capital의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$1.65억 상당의 110개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 NVIDIA이며, US$5063만 상당의 232,775주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 정보기술의 비중이 자산의 47%로 가장 높고, 그다음은 기타와 임의소비재예요.
- OceanIQ Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NVIDIA으로, US$5063만 상당의 232,775주를 매수했어요.
- OceanIQ Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.65억 중 64%를 차지해요.
- OceanIQ Capital은(는) 2026년 2분기에 110개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2026년 8월 12일에 제출된 OceanIQ Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.