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OC
OceanIQ Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.65億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.97%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.65億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
96.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.71%
保有額
110
新規
110
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$4786万 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$762万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$695万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$689万 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+$657万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 47.32% |
| 2 | その他 | 19.77% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 10.69% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.55% |
| 5 | 金融 | 4.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5063万 | 30.59% |
+232,775
| 新規 | +$4786万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $857万 | 5.18% |
+17,018
| 新規 | +$689万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $769万 | 4.65% |
+65,276
| 新規 | +$762万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $741万 | 4.48% |
+24,297
| 新規 | +$695万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
Alibaba
BABA
$2714億
| $671万 | 4.05% |
+52,456
| 新規 | +$657万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $652万 | 3.94% |
+8,416
| 新規 | +$613万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $623万 | 3.77% |
+18,126
| 新規 | +$652万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $411万 | 2.48% |
+15,090
| 新規 | +$379万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $388万 | 2.34% |
+5
| 新規 | +$361万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $370万 | 2.24% |
+11,124
| 新規 | +$442万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
TSMC
TSM
$2.14兆
| $365万 | 2.2% |
+8,640
| 新規 | +$351万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $231万 | 1.4% |
+23,020
| 新規 | +$231万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
AbbVie
ABBV
$5044億
| $215万 | 1.3% |
+8,588
| 新規 | +$185万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $182万 | 1.1% |
+5,311
| 新規 | +$190万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Fortinet
FTNT
$1241億
| $166万 | 1% |
+10,224
| 新規 | +$118万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Mercado Libre
MELI
$930億
| $163万 | 0.98% |
+840
| 新規 | +$143万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $152万 | 0.92% |
+1,977
| 新規 | +$143万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $152万 | 0.92% |
+27,320
| 新規 | +$388万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $151万 | 0.91% |
+2,930
| 新規 | +$141万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Firefly Aerospace
FLY
$28億
| $141万 | 0.85% |
+53,337
| 新規 | +$200万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $125万 | 0.76% |
+1,764
| 新規 | +$118万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $116万 | 0.7% |
+55,825
| 新規 | +$108万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $104万 | 0.63% |
+4,689
| 新規 | +$106万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
GitLab
GTLB
$87.9億
| $101万 | 0.61% |
+24,045
| 新規 | +$61万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
$12億
| $96.8万 | 0.59% |
+66,588
| 新規 | +$101万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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OceanIQ Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、OceanIQ Capitalの13F提出が初めて確認されたのは2026年第2四半期で、この提出書類では合計$1.65億相当の110銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
最大の保有ポジションは NVIDIA で、232,775 株を保有しており、評価額は $5063万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占める情報技術への比重が最も高く、次いでその他、一般消費財・サービスです。
- OceanIQ Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNVIDIAで、株数は232,775株、評価額は$5063万でした。
- 2026年第2四半期時点で、OceanIQ Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.65億のポートフォリオの64%を占めています。
- OceanIQ Capitalは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第2四半期に、110件のポジションを開示しました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のOceanIQ Capitalの 13F報告書 に基づいています。