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Orleans Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.94億
売買回転率
21.88%
推定1年リターン
38.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.44%
1年予想リターン
+38.79%
3年間の予想リターン
+94.61%
5年予想リターン
+127.62%
10年間の推定リターン
+254.58%
AUM
$1.94億
運用資産残高の伸び率
+$4578万
(+31%)
資金フロー
+$2497万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.64%
保有額
128
新規
22
買い増し
38
減少
9
解消
6
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$317万 |
| 2 |
Target
TGT
|
+$179万 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$156万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$127万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$99.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+$87.6万 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+$40.4万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$30.9万 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+$29.3万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+$27.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.97% |
| 2 | 情報技術 | 20.49% |
| 3 | 金融 | 12.94% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.93% |
| 5 | ヘルスケア | 7.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.02兆
| $1043万 | 5.38% |
36,031
+2,700
| +8% | +$77.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1243億
| $832万 | 4.3% |
43,670
-90
| -0.2% | -$1.54万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$675億
| $714万 | 3.69% |
10,881
+290
| +3% | +$15.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $644万 | 3.32% |
17,252
+2,058
| +14% | +$83.3万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $601万 | 3.1% |
16,825
-30
| -0.2% | -$1.08万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
6
Caterpillar
CAT
$3403億
| $542万 | 2.8% |
5,091
+213
| +4% | +$18.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
Goldman Sachs
GS
$2634億
| $532万 | 2.75% |
5,263
+453
| +9% | +$44.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $495万 | 2.55% |
15,111
+2,520
| +20% | +$78.3万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
9
AbbVie
ABBV
$5033億
| $469万 | 2.42% |
18,649
+2,966
| +19% | +$63.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $451万 | 2.33% |
6,035
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
11
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$232億
| $406万 | 2.1% |
37,930
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $372万 | 1.92% |
15,608
+2,359
| +18% | +$59.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
13
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $359万 | 1.85% |
3,108
+1,698
| +120% | +$127万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
Valero Energy
VLO
$1258億
| $347万 | 1.79% |
13,311
+1,277
| +11% | +$31.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Home Depot
HD
$3134億
| $345万 | 1.78% |
9,780
+724
| +8% | +$23.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
16
NextEra Energy
NEE
$1633億
| $343万 | 1.77% |
39,099
+4,080
| +12% | +$36.9万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
17
TSMC
TSM
$2.24兆
| $330万 | 1.7% |
6,906
+387
| +6% | +$15.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $326万 | 1.68% |
+4,355
| 新規 | +$317万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $300万 | 1.55% |
10,080
+200
| +2% | +$5.55万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
20
Corning
GLW
$1162億
| $300万 | 1.55% |
11,758
+540
| +5% | +$9.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $293万 | 1.51% |
5,204
+1,234
| +31% | +$75.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$73.9億
| $284万 | 1.47% |
16,076
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$225億
| $281万 | 1.45% |
24,002
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
24
RTX Corp
RTX
$2582億
| $278万 | 1.44% |
14,655
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
25
Chevron
CVX
$4449億
| $252万 | 1.3% |
15,206
+1,717
| +13% | +$32万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
ALS
Orleans Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Orleans Capital Managementは128銘柄を保有し、保有額は$1.94億でした。前四半期の$1.48億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Orleans Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2497万を投じ、新たに22銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、保有株数は4,355株、評価額は$326万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の29%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はConocoPhillipsで、推定$29.3万相当を売却しました。
- Orleans Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は4,355株、評価額は$326万でした。
- Orleans Capital Managementは2026年第2四半期にMicron Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$127万でした。
- Orleans Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はConocoPhillipsで、推定$29.3万相当を減らしました。
- Orleans Capital Managementは2026年第2四半期にTractor Supplyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$87.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Orleans Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.94億のポートフォリオの33%を占めています。
- Orleans Capital Managementは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Orleans Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$1.94億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のOrleans Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。