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OCM

Orleans Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 194 Mio. $ Umschlag 21,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+127,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+254,58 %
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,8 Mio. $
Kapitalfluss
+25 Mio. $
Kapitalfluss %
12,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,64 %
Position
128
Neu
22
Aufgestockt
38
Reduziert
9
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,17 Mio. $
2
TGT-Symbol
Target
TGT
+1,79 Mio. $
3
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+1,56 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,27 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+990.686 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+875.921 $
2
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+404.410 $
3
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+308.669 $
4
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+292.751 $
5
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+276.651 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,97 %
2 Technologie 20,49 %
3 Finanzwesen 12,94 %
4 Industrie 7,93 %
5 Gesundheitswesen 7,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,4 Mio. $ 5,38 %
36.031
+2.700
+8 % +772.297 $
2020 Q2
24 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
8,32 Mio. $ 4,3 %
43.670
-90
-0,2 % -15.378 $
2020 Q2
24 Quartale
SMH-Symbol
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
7,14 Mio. $ 3,69 %
10.881
+290
+3 % +158.231 $
2020 Q2
24 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,44 Mio. $ 3,32 %
17.252
+2.058
+14 % +832.668 $
2020 Q2
24 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,01 Mio. $ 3,1 %
16.825
-30
-0,2 % -10.799 $
2021 Q1
21 Quartale
CAT-Symbol
6
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
5,42 Mio. $ 2,8 %
5.091
+213
+4 % +187.115 $
2020 Q4
22 Quartale
GS-Symbol
7
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
5,32 Mio. $ 2,75 %
5.263
+453
+9 % +441.650 $
2020 Q2
24 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,95 Mio. $ 2,55 %
15.111
+2.520
+20 % +782.581 $
2020 Q2
24 Quartale
ABBV-Symbol
9
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,69 Mio. $ 2,42 %
18.649
+2.966
+19 % +638.123 $
2020 Q2
24 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,51 Mio. $ 2,33 %
6.035
– –
2020 Q2
24 Quartale
XLC-Symbol
11
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
4,06 Mio. $ 2,1 %
37.930
– –
2020 Q2
24 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,72 Mio. $ 1,92 %
15.608
+2.359
+18 % +592.128 $
2024 Q1
9 Quartale
MU-Symbol
13
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,85 %
3.108
+1.698
+120 % +1,27 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VLO-Symbol
14
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,79 %
13.311
+1.277
+11 % +314.419 $
2021 Q4
18 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,78 %
9.780
+724
+8 % +235.536 $
2020 Q2
24 Quartale
NEE-Symbol
16
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,77 %
39.099
+4.080
+12 % +369.058 $
2015 Q4
42 Quartale
TSM-Symbol
17
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,3 Mio. $ 1,7 %
6.906
+387
+6 % +157.041 $
2024 Q2
8 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,68 %
+4.355
Neu +3,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TXN-Symbol
19
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
3 Mio. $ 1,55 %
10.080
+200
+2 % +55.485 $
2020 Q2
24 Quartale
GLW-Symbol
20
Corning
GLW
114 Mrd. $
3 Mio. $ 1,55 %
11.758
+540
+5 % +98.246 $
2025 Q3
3 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,93 Mio. $ 1,51 %
5.204
+1.234
+31 % +754.568 $
2025 Q2
4 Quartale
PPA-Symbol
22
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,47 %
16.076
– –
2022 Q1
17 Quartale
XLY-Symbol
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,45 %
24.002
– –
2020 Q2
24 Quartale
RTX-Symbol
24
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,44 %
14.655
– –
2020 Q2
24 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,3 %
15.206
+1.717
+13 % +319.578 $
2020 Q1
25 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CPL
Capital & Planning LLC Jonesboro, Georgia 194 Mio. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SW
Schulz Wealth Mansfield, Texas 194 Mio. $ AUM
HIM
Harbour Investment Management Edmonds, Washington 194 Mio. $ AUM 15,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Williams Financial North Bennington, Vermont 194 Mio. $ AUM 12,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGP
TMT General Partner Hong Kong 194 Mio. $ AUM 27,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALS
Andrew L. Share 193 Mio. $ AUM 1,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CW
Code Waechter Tampa, Florida 193 Mio. $ AUM 22,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFO
Pioneer Family Office North Miami Beach, Florida 194 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Orleans Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Orleans Capital Management 128 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Orleans Capital Management investierte 25 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 4.355 Aktien im Wert von 3,26 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ConocoPhillips; sie wurde auf 292.751 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Orleans Capital Management im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 4.355 Aktien im Wert von 3,26 Mio. $.
  • Orleans Capital Management hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Orleans Capital Management im Q2 2026 entfiel auf ConocoPhillips und belief sich schätzungsweise auf 292.751 $.
  • Orleans Capital Management hat seine Position in Tractor Supply im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 875.921 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Orleans Capital Management machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • Orleans Capital Management eröffnete 22 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Orleans Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 194 Mio. $.

Auf Grundlage der von Orleans Capital Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .