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ZEP

Zeno Equity Partners Portfolio-Positionen

AUM 269 Mio. $ Umschlag 18,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
269 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,6 Mio. $
Kapitalfluss
+8,91 Mio. $
Kapitalfluss %
3,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,05 %
Position
16
Neu
3
Aufgestockt
4
Reduziert
7
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VMC-Symbol
Vulcan Materials
VMC
+10,1 Mio. $
2
V-Symbol
Visa
V
+7,88 Mio. $
3
VIST-Symbol
Vista Energy
VIST
+5,61 Mio. $
4
PAX-Symbol
Patria Investments
PAX
+4,19 Mio. $
5
SPOT-Symbol
Spotify
SPOT
+2,89 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGI-Symbol
Somnigroup International
SGI
+9,9 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+8,64 Mio. $
3
LIN-Symbol
Linde
LIN
+2,36 Mio. $
4
HEI.A-Symbol
HEICO Corp Class A
HEI.A
+493.550 $
5
DSGX-Symbol
Descartes Systems
DSGX
+489.916 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 17,81 %
2 Finanzwesen 16,71 %
3 Grundstoffe 14,74 %
4 Industrie 13,27 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 12,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DHR-Symbol
1
Danaher
DHR
161 Mrd. $
47,9 Mio. $ 17,81 %
251.554
+3.324
+1 % +603.527 $
2023 Q4
10 Quartale
LIN-Symbol
2
Linde
LIN
230 Mrd. $
29,3 Mio. $ 10,89 %
56.446
-4.668
-8 % -2,36 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
25,5 Mio. $ 9,48 %
107.007
-34.423
-24 % -8,64 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VIST-Symbol
4
Vista Energy
VIST
7,96 Mrd. $
23,6 Mio. $ 8,78 %
370.012
+79.691
+27 % +5,61 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
HEI.A-Symbol
5
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
22,7 Mio. $ 8,45 %
88.085
-2.160
-2 % -493.550 $
2024 Q2
8 Quartale
WALD-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Waldencast
WALD
21,6 Mio. $ 8,02 %
12.252.580
– –
2023 Q4
10 Quartale
DSGX-Symbol
7
Descartes Systems
DSGX
7,45 Mrd. $
19,4 Mio. $ 7,2 %
279.581
-6.862
-2 % -489.916 $
2026 Q1
1 Quartal
PAX-Symbol
8
Patria Investments
PAX
1,92 Mrd. $
18,7 Mio. $ 6,94 %
1.701.343
+351.764
+26 % +4,19 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ITUB-Symbol
9
Itaú Unibanco
ITUB
104 Mrd. $
17,8 Mio. $ 6,63 %
2.183.366
-53.600
-2 % -444.215 $
2026 Q1
1 Quartal
VMC-Symbol
10
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,85 %
+35.135
Neu +10,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PAM-Symbol
11
Pampa Energía
PAM
4,35 Mrd. $
9,27 Mio. $ 3,44 %
112.816
-2.769
-2 % -230.611 $
2026 Q1
1 Quartal
V-Symbol
12
Visa
V
756 Mrd. $
8,43 Mio. $ 3,13 %
+24.557
Neu +7,88 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SGI-Symbol
13
Somnigroup International
SGI
14,6 Mrd. $
7,74 Mio. $ 2,88 %
98.756
-134.638
-58 % -9,9 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
RYAAY-Symbol
14
Ryanair
RYAAY
27,2 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,38 %
57.145
+3.334
+6 % +196.584 $
2026 Q1
1 Quartal
SPOT-Symbol
15
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,03 %
+6.055
Neu +2,89 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WALDW-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Waldencast PLC Warrant
WALDW
229.471 $ 0,09 %
4.892.767
– –
2023 Q4
10 Quartale

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5W
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VFG
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Portfolio-Rückblick von Zeno Equity Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Zeno Equity Partners 16 Positionen im Wert von 269 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Zeno Equity Partners investierte 8,91 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vulcan Materials: 35.135 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Somnigroup International; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Zeno Equity Partners im Q2 2026 war Vulcan Materials: 35.135 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
  • Zeno Equity Partners hat seine Position in Vista Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Zeno Equity Partners im Q2 2026 entfiel auf Somnigroup International und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Zeno Equity Partners machen im Q2 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 269 Mio. $ aus.
  • Zeno Equity Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Zeno Equity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 269 Mio. $.

Auf Grundlage der von Zeno Equity Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .