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VW

Vantus Wealth Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+180 Mio. $
Kapitalfluss %
96,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,62 %
Position
236
Neu
236
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+11,1 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,65 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,64 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,55 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+3,86 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,02 %
2 Technologie 16,17 %
3 Finanzwesen 7,01 %
4 Gesundheitswesen 5,86 %
5 Kommunikationsdienste 5,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11,4 Mio. $ 6,13 %
+15.279
Neu +11,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,6 Mio. $ 2,47 %
+15.906
Neu +4,55 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,52 Mio. $ 2,43 %
+22.606
Neu +4,65 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,28 Mio. $ 2,3 %
+11.479
Neu +4,64 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,83 Mio. $ 2,05 %
+10.717
Neu +3,86 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,61 Mio. $ 1,94 %
+15.165
Neu +3,81 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IWY-Symbol
7
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,88 %
+12.074
Neu +3,41 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,97 Mio. $ 1,59 %
+7.872
Neu +3,16 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DYNF-Symbol
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,42 %
+38.959
Neu +2,53 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,41 %
+19.148
Neu +2,53 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JPME-Symbol
11
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
478 Mio. $
2,52 Mio. $ 1,35 %
+20.319
Neu +2,46 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,28 %
+7.315
Neu +2,27 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,24 %
+6.255
Neu +2,24 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,17 Mio. $ 1,17 %
+3.859
Neu +2,36 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGUS-Symbol
15
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,14 %
+47.872
Neu +2,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,12 %
+9.173
Neu +2,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JPSE-Symbol
17
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
566 Mio. $
2,07 Mio. $ 1,11 %
+34.408
Neu +1,97 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FAD-Symbol
18
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
577 Mio. $
1,97 Mio. $ 1,05 %
+9.828
Neu +1,79 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IUS-Symbol
19
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
992 Mio. $
1,91 Mio. $ 1,02 %
+29.059
Neu +1,85 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
20
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,98 %
+1.719
Neu +1,51 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,82 Mio. $ 0,97 %
+5.137
Neu +1,84 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,95 %
+21.351
Neu +1,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SDVY-Symbol
23
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,83 %
+35.978
Neu +1,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
24
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,83 %
+13.141
Neu +1,37 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BDYN-Symbol
25
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
3,03 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,82 %
+55.257
Neu +1,48 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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EFG
Erickson Financial Group Allentown, Pennsylvania 187 Mio. $ AUM 22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FOFP
Fee-Only Financial Planning Okatie, South Carolina 187 Mio. $ AUM 22,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFP
Forbes Financial Planning East Greenwich, Rhode Island 186 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Solas Capital Management Darien, Connecticut 187 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brookmont Capital Management Dallas, Texas 186 Mio. $ AUM 10,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RVM
Robinson Value Management San Antonio, Texas 187 Mio. $ AUM 26,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vantus Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vantus Wealth 236 Positionen im Wert von 187 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Vantus Wealth setzte in Q2 2026 180 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 236 neue Positionen. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 15.279 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 50 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Vantus Wealth im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 15.279 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Vantus Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • Vantus Wealth eröffnete 236 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.

Auf Grundlage der von Vantus Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .