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VW

Vantus Wealth Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+180 Mio. $
Kapitalfluss %
96,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,62 %
Position
236
Neu
236
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+11,1 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,65 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,64 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,55 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+3,86 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,02 %
2 Technologie 16,17 %
3 Finanzwesen 7,01 %
4 Gesundheitswesen 5,86 %
5 Kommunikationsdienste 5,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGMM-Symbol
76
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,46 Mrd. $
731.538 $ 0,39 %
+22.188
Neu +698.576 $
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
77
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
727.405 $ 0,39 %
+3.818
Neu +652.356 $
2025 Q4
2 Quartale
URI-Symbol
78
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
727.323 $ 0,39 %
+642
Neu +610.790 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
79
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
717.700 $ 0,38 %
+16.179
Neu +692.188 $
2025 Q4
2 Quartale
SMIZ-Symbol
80
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
282 Mio. $
701.248 $ 0,38 %
+15.716
Neu +656.416 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
81
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
697.092 $ 0,37 %
+1.200
Neu +491.988 $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
82
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
696.661 $ 0,37 %
+9.490
Neu +696.364 $
2025 Q4
2 Quartale
MRK-Symbol
83
Merck
MRK
360 Mrd. $
674.625 $ 0,36 %
+5.250
Neu +614.501 $
2025 Q4
2 Quartale
VZ-Symbol
84
Verizon
VZ
186 Mrd. $
657.032 $ 0,35 %
+15.518
Neu +727.982 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
85
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
655.999 $ 0,35 %
+9.207
Neu +641.324 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIV-Symbol
86
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
654.722 $ 0,35 %
+12.120
Neu +666.087 $
2025 Q4
2 Quartale
VRTX-Symbol
87
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
648.729 $ 0,35 %
+1.306
Neu +578.800 $
2025 Q4
2 Quartale
OMFL-Symbol
88
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
643.317 $ 0,34 %
+9.386
Neu +622.949 $
2025 Q4
2 Quartale
GROZ-Symbol
89
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
119 Mio. $
636.617 $ 0,34 %
+20.032
Neu +621.212 $
2025 Q4
2 Quartale
CGNG-Symbol
90
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,99 Mrd. $
636.183 $ 0,34 %
+16.983
Neu +602.446 $
2025 Q4
2 Quartale
PH-Symbol
91
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
634.800 $ 0,34 %
+649
Neu +594.530 $
2025 Q4
2 Quartale
COP-Symbol
92
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
631.557 $ 0,34 %
+6.075
Neu +720.025 $
2025 Q4
2 Quartale
PLD-Symbol
93
Prologis
PLD
120 Mrd. $
625.329 $ 0,34 %
+4.616
Neu +654.489 $
2025 Q4
2 Quartale
SPEM-Symbol
94
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
624.778 $ 0,34 %
+12.066
Neu +617.108 $
2025 Q4
2 Quartale
IXUS-Symbol
95
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
618.568 $ 0,33 %
+6.481
Neu +609.104 $
2026 Q2
0 Quartale
CGXU-Symbol
96
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
610.039 $ 0,33 %
+17.621
Neu +585.267 $
2025 Q4
2 Quartale
TMO-Symbol
97
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
600.670 $ 0,32 %
+1.198
Neu +575.101 $
2025 Q4
2 Quartale
KLAC-Symbol
98
KLA
KLAC
216 Mrd. $
597.386 $ 0,32 %
+1.980
Neu +393.056 $
2026 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
99
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
583.329 $ 0,31 %
+2.158
Neu +618.798 $
2025 Q4
2 Quartale
TOTL-Symbol
100
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
577.485 $ 0,31 %
+14.631
Neu +578.243 $
2025 Q4
2 Quartale
2 3
4
5 6

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EFG
Erickson Financial Group Allentown, Pennsylvania 187 Mio. $ AUM 22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FOFP
Fee-Only Financial Planning Okatie, South Carolina 187 Mio. $ AUM 22,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFP
Forbes Financial Planning East Greenwich, Rhode Island 186 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Solas Capital Management Darien, Connecticut 187 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brookmont Capital Management Dallas, Texas 186 Mio. $ AUM 10,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RVM
Robinson Value Management San Antonio, Texas 187 Mio. $ AUM 26,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vantus Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vantus Wealth 236 Positionen im Wert von 187 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Vantus Wealth setzte in Q2 2026 180 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 236 neue Positionen. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 15.279 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 50 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Vantus Wealth im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 15.279 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Vantus Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • Vantus Wealth eröffnete 236 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.

Auf Grundlage der von Vantus Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .