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IWA

Invera Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 186 Mio. $ Umschlag 30,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,6 Mio. $
Kapitalfluss
+6,6 Mio. $
Kapitalfluss %
3,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,47 %
Position
136
Neu
38
Aufgestockt
49
Reduziert
39
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,02 Mio. $
2
ROBO-Symbol
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
+980.080 $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+783.672 $
4
V-Symbol
Visa
V
+690.567 $
5
ARTY-Symbol
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
+675.388 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+2,41 Mio. $
2
NULV-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
+1,78 Mio. $
3
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+1,53 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,48 Mio. $
5
NUMV-Symbol
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
+1,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,58 %
2 Technologie 21,4 %
3 Finanzwesen 8,57 %
4 Industrie 7,64 %
5 Gesundheitswesen 7,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IGIB-Symbol
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
7,45 Mio. $ 4 %
140.153
+9.108
+7 % +484.090 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,55 Mio. $ 3,51 %
22.640
+39
+0,2 % +11.155 $
2025 Q1
5 Quartale
ARTY-Symbol
3
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,75 Mrd. $
6,16 Mio. $ 3,3 %
80.892
+10.190
+14 % +675.388 $
2026 Q1
1 Quartal
SUSC-Symbol
4
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,28 Mrd. $
5,97 Mio. $ 3,2 %
257.659
+14.568
+6 % +336.892 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,95 Mio. $ 3,19 %
16.659
-4.111
-20 % -1,48 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
EMXF-Symbol
6
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
163 Mio. $
5,74 Mio. $ 3,08 %
98.999
-7.783
-7 % -426.578 $
2023 Q4
10 Quartale
DMXF-Symbol
7
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
999 Mio. $
5,69 Mio. $ 3,05 %
67.313
+826
+1 % +67.529 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,22 Mio. $ 2,8 %
13.984
+1.499
+12 % +606.497 $
2025 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,06 Mio. $ 2,72 %
15.464
-499
-3 % -154.964 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,88 Mio. $ 2,62 %
24.388
-1.531
-6 % -314.782 $
2023 Q4
10 Quartale
IEMG-Symbol
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4,85 Mio. $ 2,6 %
58.553
-3.019
-5 % -240.641 $
2023 Q4
10 Quartale
LRCX-Symbol
12
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
4,75 Mio. $ 2,55 %
10.952
-7.952
-42 % -2,41 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
4,67 Mio. $ 2,51 %
48.398
+49
+0,1 % +4.707 $
2023 Q4
10 Quartale
AMD-Symbol
14
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,19 Mio. $ 2,25 %
7.216
-933
-11 % -382.520 $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,74 Mio. $ 2,01 %
15.698
+1.583
+11 % +397.346 $
2025 Q1
5 Quartale
USXF-Symbol
16
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,8 %
48.246
+342
+0,7 % +22.129 $
2023 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,72 %
32.432
+3.756
+13 % +371.631 $
2025 Q1
5 Quartale
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,68 %
21.143
+1.933
+10 % +265.276 $
2025 Q1
5 Quartale
ROBO-Symbol
19
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,9 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,67 %
36.306
+11.934
+49 % +980.080 $
2026 Q1
1 Quartal
XJR-Symbol
20
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
206 Mio. $
3,07 Mio. $ 1,64 %
58.124
+4.249
+8 % +205.915 $
2026 Q1
1 Quartal
TT-Symbol
21
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,64 %
6.216
-2.043
-25 % -955.465 $
2025 Q1
5 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,83 Mio. $ 1,52 %
7.502
-586
-7 % -234.960 $
2023 Q4
10 Quartale
TJX-Symbol
23
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,47 %
18.065
-6.230
-26 % -985.022 $
2025 Q1
5 Quartale
CMI-Symbol
24
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,37 %
3.578
-2.316
-39 % -1,53 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
GEV-Symbol
25
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,27 %
2.022
+144
+8 % +146.976 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FFP
Forbes Financial Planning East Greenwich, Rhode Island 186 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFS
Widmann Financial Services Bowie, Maryland 186 Mio. $ AUM 29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brookmont Capital Management Dallas, Texas 186 Mio. $ AUM 10,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VW
Vantus Wealth Lancaster, Pennsylvania 187 Mio. $ AUM
EFG
Erickson Financial Group Allentown, Pennsylvania 187 Mio. $ AUM 22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FOFP
Fee-Only Financial Planning Okatie, South Carolina 187 Mio. $ AUM 22,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Solas Capital Management Darien, Connecticut 187 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Affinity Wealth Canton, Ohio 186 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Invera Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Invera Wealth Advisors 136 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Invera Wealth Advisors investierte 6,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 49 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Applied Materials: 2.219 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lam Research; sie wurde auf 2,41 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Invera Wealth Advisors im Q2 2026 war Applied Materials: 2.219 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
  • Invera Wealth Advisors hat seine Position in ROBO Global Robotics & Automation Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 980.080 $.
  • Der größte Positionsabbau von Invera Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 2,41 Mio. $.
  • Invera Wealth Advisors hat seine Position in Steris im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 896.461 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Invera Wealth Advisors machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
  • Invera Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Invera Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 186 Mio. $.

Auf Grundlage der von Invera Wealth Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .