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IWM

IMG Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 180 Mio. $ Umschlag 23,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
180 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,6 Mio. $
Kapitalfluss
+6,77 Mio. $
Kapitalfluss %
3,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,28 %
Position
632
Neu
126
Aufgestockt
225
Reduziert
98
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+581.727 $
2
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+389.784 $
3
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+374.773 $
4
BMAY-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
+354.676 $
5
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+337.004 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FAUG-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
+250.242 $
2
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+245.982 $
3
XMAR-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
+210.737 $
4
BJUL-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
+182.318 $
5
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+176.773 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,03 %
2 Technologie 3,26 %
3 Finanzwesen 1,28 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,03 %
5 Gesundheitswesen 0,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BUFR-Symbol
1
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
18,5 Mio. $ 10,31 %
506.640
+16.241
+3 % +581.727 $
2024 Q4
6 Quartale
CGDV-Symbol
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
13,9 Mio. $ 7,73 %
281.740
+7.157
+3 % +337.004 $
2024 Q4
6 Quartale
BUFQ-Symbol
3
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,63 Mrd. $
11,7 Mio. $ 6,51 %
297.371
+9.791
+3 % +374.773 $
2024 Q4
6 Quartale
BUFD-Symbol
4
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,15 Mrd. $
9,26 Mio. $ 5,16 %
311.544
+8.418
+3 % +246.377 $
2024 Q4
6 Quartale
FTLS-Symbol
5
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
7,46 Mio. $ 4,15 %
101.025
+4.127
+4 % +303.205 $
2024 Q4
6 Quartale
RDVY-Symbol
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
7,06 Mio. $ 3,94 %
87.152
+3.398
+4 % +255.562 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQM-Symbol
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
6,82 Mio. $ 3,8 %
22.510
+1.376
+7 % +389.784 $
2025 Q3
3 Quartale
VTV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
6,64 Mio. $ 3,7 %
30.449
+1.555
+5 % +324.713 $
2025 Q4
2 Quartale
FGD-Symbol
9
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,57 Mrd. $
6,28 Mio. $ 3,5 %
196.254
+3.650
+2 % +121.304 $
2024 Q4
6 Quartale
SDVY-Symbol
10
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
6,26 Mio. $ 3,49 %
145.117
+5.385
+4 % +224.689 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
5,2 Mio. $ 2,9 %
59.209
+3.400
+6 % +290.073 $
2025 Q4
2 Quartale
CGGR-Symbol
12
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
5,1 Mio. $ 2,84 %
108.066
+5.761
+6 % +260.415 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,99 %
4.863
-240
-5 % -165.125 $
2024 Q4
6 Quartale
UOCT-Symbol
14
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
197 Mio. $
2,74 Mio. $ 1,53 %
66.598
+722
+1 % +29.149 $
2024 Q4
6 Quartale
UJUL-Symbol
15
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
301 Mio. $
2,61 Mio. $ 1,45 %
64.004
-107
-0,2 % -4.291 $
2024 Q4
6 Quartale
UJAN-Symbol
16
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
255 Mio. $
2,28 Mio. $ 1,27 %
50.186
+581
+1 % +25.924 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,23 Mio. $ 1,24 %
3.253
-214
-6 % -142.660 $
2024 Q4
6 Quartale
UDEC-Symbol
18
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
243 Mio. $
2,23 Mio. $ 1,24 %
53.547
+2.272
+4 % +93.073 $
2024 Q4
6 Quartale
FTCS-Symbol
19
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,05 %
20.122
-1.892
-9 % -176.773 $
2024 Q4
6 Quartale
AVDV-Symbol
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,04 %
18.081
+2.487
+16 % +264.710 $
2026 Q1
1 Quartal
LMBS-Symbol
21
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,02 %
36.781
+4.195
+13 % +209.224 $
2024 Q4
6 Quartale
FEM-Symbol
22
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
792 Mio. $
1,53 Mio. $ 0,85 %
47.903
+5.251
+12 % +169.964 $
2026 Q1
1 Quartal
UAPR-Symbol
23
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
159 Mio. $
1,4 Mio. $ 0,78 %
39.940
+886
+2 % +30.697 $
2024 Q4
6 Quartale
UJUN-Symbol
24
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
187 Mio. $
1,22 Mio. $ 0,68 %
31.539
+3.402
+12 % +130.426 $
2024 Q4
6 Quartale
FTSM-Symbol
25
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,67 %
20.013
-4.109
-17 % -245.982 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GC
Gould Capital Tacoma, Washington 179 Mio. $ AUM 23,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Watchtower Advisors Old Greenwich, Connecticut 180 Mio. $ AUM 81,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UA
URS Advisory Jupiter, Florida 180 Mio. $ AUM
GPA
Guerra Pan Advisors Montclair, New Jersey 179 Mio. $ AUM 40,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
Haveli Investment Management Austin, Texas 180 Mio. $ AUM
BBA
Braun-Bostich & Associates Canonsburg, Pennsylvania 179 Mio. $ AUM 21,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGCM
Sanchez Gaunt Capital Management Reno, Nevada 179 Mio. $ AUM
PCR
Potrero Capital Research San Francisco, California 180 Mio. $ AUM 110,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IMG Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt IMG Wealth Management 632 Positionen im Wert von 180 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

IMG Wealth Management investierte 6,77 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 225 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Buffer ETF May: 7.607 Aktien im Wert von 360.191 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest US Equity Buffer ETF August; sie wurde auf 250.242 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von IMG Wealth Management im Q2 2026 war Innovator US Equity Buffer ETF May: 7.607 Aktien im Wert von 360.191 $.
  • IMG Wealth Management hat seine Position in FT Vest Fund of Buffer ETFs in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 581.727 $.
  • Der größte Positionsabbau von IMG Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf FT Vest US Equity Buffer ETF August und belief sich schätzungsweise auf 250.242 $.
  • IMG Wealth Management hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30.735 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IMG Wealth Management machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 180 Mio. $ aus.
  • IMG Wealth Management eröffnete 126 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von IMG Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 180 Mio. $.

Auf Grundlage der von IMG Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .