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IWM
IMG Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.8億
週轉率
23.1%
1年估算報酬率
21.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.63%
1年估算報酬率
+21.06%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.8億
AUM 成長
+US$2263萬
(+14%)
資金流向
+US$677萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.28%
持股
632
新
126
增持
225
減碼
98
已平倉
20
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$58.2萬 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$39萬 |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$37.5萬 |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
|
+US$35.5萬 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$33.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
|
+US$25萬 |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$24.6萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$21.1萬 |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
|
+US$18.2萬 |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$17.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.03% |
| 2 | 科技 | 3.26% |
| 3 | 金融 | 1.28% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.03% |
| 5 | 醫療保健 | 0.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$1851萬 | 10.31% |
506,640
+16,241
| +3% | +US$58.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1388萬 | 7.73% |
281,740
+7,157
| +3% | +US$33.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.3億
| US$1168萬 | 6.51% |
297,371
+9,791
| +3% | +US$37.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.5億
| US$926萬 | 5.16% |
311,544
+8,418
| +3% | +US$24.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1億
| US$746萬 | 4.15% |
101,025
+4,127
| +4% | +US$30.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$706萬 | 3.94% |
87,152
+3,398
| +4% | +US$25.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$682萬 | 3.8% |
22,510
+1,376
| +7% | +US$39萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$664萬 | 3.7% |
30,449
+1,555
| +5% | +US$32.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.7億
| US$628萬 | 3.5% |
196,254
+3,650
| +2% | +US$12.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$626萬 | 3.49% |
145,117
+5,385
| +4% | +US$22.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$520萬 | 2.9% |
59,209
+3,400
| +6% | +US$29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$510萬 | 2.84% |
108,066
+5,761
| +6% | +US$26萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$358萬 | 1.99% |
4,863
-240
| -5% | -US$16.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
US$1.97億
| US$274萬 | 1.53% |
66,598
+722
| +1% | +US$2.91萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
US$3.01億
| US$261萬 | 1.45% |
64,004
-107
| -0.2% | -US$4,291 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$2.55億
| US$228萬 | 1.27% |
50,186
+581
| +1% | +US$2.59萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$223萬 | 1.24% |
3,253
-214
| -6% | -US$14.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$2.43億
| US$223萬 | 1.24% |
53,547
+2,272
| +4% | +US$9.31萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
19
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$189萬 | 1.05% |
20,122
-1,892
| -9% | -US$17.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$186萬 | 1.04% |
18,081
+2,487
| +16% | +US$26.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$183萬 | 1.02% |
36,781
+4,195
| +13% | +US$20.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$7.92億
| US$153萬 | 0.85% |
47,903
+5,251
| +12% | +US$17萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$1.59億
| US$140萬 | 0.78% |
39,940
+886
| +2% | +US$3.07萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
US$1.87億
| US$122萬 | 0.68% |
31,539
+3,402
| +12% | +US$13萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
25
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$120萬 | 0.67% |
20,013
-4,109
| -17% | -US$24.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
GC
WA
UA
GPA
HIM
BBA
SGCM
PCR
IMG Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，IMG Wealth Management持有632個部位，價值US$1.8億，較前一季的US$1.57億增加14%。 其前十大持股占投資組合的52%。
IMG Wealth Management在2026年第2季投入US$677萬淨新增資金，建立126個新部位，並加碼225個既有持股。 其最大的新持股是Innovator US Equity Buffer ETF May：共7,607股，價值US$36萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的91%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是FT Vest US Equity Buffer ETF August，估計減持了US$25萬。
- IMG Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Innovator US Equity Buffer ETF May：共買進7,607股，價值US$36萬。
- IMG Wealth Management在2026年第2季增持FT Vest Fund of Buffer ETFs的幅度最大，估計增加US$58.2萬。
- IMG Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是FT Vest US Equity Buffer ETF August，估計減持了US$25萬。
- IMG Wealth Management於2026年第2季完全出清Accenture，估計賣出金額為US$3.07萬。
- 在2026年第2季，IMG Wealth Management的投資組合規模為US$1.8億，前十大持股占52%。
- IMG Wealth Management在2026年第2季新增了126個部位，並平倉20個部位。
- IMG Wealth Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1.8億。
根據IMG Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。