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IWA
Invera Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.86億
週轉率
30.88%
1年估算報酬率
34.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.99%
1年估算報酬率
+34.94%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.86億
AUM 成長
+US$3063萬
(+20%)
資金流向
+US$660萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.47%
持股
136
新
38
增持
49
減碼
39
已平倉
4
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$102萬 |
| 2 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+US$98萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$78.4萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$69.1萬 |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$67.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$241萬 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$178萬 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$153萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$148萬 |
| 5 |
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
|
+US$115萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.58% |
| 2 | 科技 | 21.4% |
| 3 | 金融 | 8.57% |
| 4 | 工業 | 7.64% |
| 5 | 醫療保健 | 7.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$745萬 | 4% |
140,153
+9,108
| +7% | +US$48.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$655萬 | 3.51% |
22,640
+39
| +0.2% | +US$1.12萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
3
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$37.5億
| US$616萬 | 3.3% |
80,892
+10,190
| +14% | +US$67.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.8億
| US$597萬 | 3.2% |
257,659
+14,568
| +6% | +US$33.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$595萬 | 3.19% |
16,659
-4,111
| -20% | -US$148萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
US$1.63億
| US$574萬 | 3.08% |
98,999
-7,783
| -7% | -US$42.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10億
| US$569萬 | 3.05% |
67,313
+826
| +1% | +US$6.75萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$522萬 | 2.8% |
13,984
+1,499
| +12% | +US$60.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$506萬 | 2.72% |
15,464
-499
| -3% | -US$15.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$488萬 | 2.62% |
24,388
-1,531
| -6% | -US$31.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$485萬 | 2.6% |
58,553
-3,019
| -5% | -US$24.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$475萬 | 2.55% |
10,952
-7,952
| -42% | -US$241萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$467萬 | 2.51% |
48,398
+49
| +0.1% | +US$4,707 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$419萬 | 2.25% |
7,216
-933
| -11% | -US$38.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$374萬 | 2.01% |
15,698
+1,583
| +11% | +US$39.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1億
| US$335萬 | 1.8% |
48,246
+342
| +0.7% | +US$2.21萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$321萬 | 1.72% |
32,432
+3,756
| +13% | +US$37.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$314萬 | 1.68% |
21,143
+1,933
| +10% | +US$26.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
19
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19億
| US$311萬 | 1.67% |
36,306
+11,934
| +49% | +US$98萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$2.06億
| US$307萬 | 1.64% |
58,124
+4,249
| +8% | +US$20.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$305萬 | 1.64% |
6,216
-2,043
| -25% | -US$95.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$283萬 | 1.52% |
7,502
-586
| -7% | -US$23.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$274萬 | 1.47% |
18,065
-6,230
| -26% | -US$98.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
24
Cummins
CMI
US$731億
| US$255萬 | 1.37% |
3,578
-2,316
| -39% | -US$153萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$238萬 | 1.27% |
2,022
+144
| +8% | +US$14.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
FFP
WFS
BCM
VW
EFG
FOFP
SCM
AW
Invera Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Invera Wealth Advisors持有136個部位，價值US$1.86億，較前一季的US$1.56億增加20%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Invera Wealth Advisors在2026年第2季投入US$660萬淨新增資金，建立38個新部位，並加碼49個既有持股。 其最大的新持股是Applied Materials：共2,219股，價值US$160萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產40%，低於前一季的41%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Lam Research，估計減持了US$241萬。
- Invera Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Applied Materials：共買進2,219股，價值US$160萬。
- Invera Wealth Advisors在2026年第2季增持ROBO Global Robotics & Automation Index ETF的幅度最大，估計增加US$98萬。
- Invera Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Lam Research，估計減持了US$241萬。
- Invera Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Steris，估計賣出金額為US$89.6萬。
- 在2026年第2季，Invera Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.86億，前十大持股占31%。
- Invera Wealth Advisors在2026年第2季新增了38個部位，並平倉4個部位。
- Invera Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$1.86億。
根據Invera Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。