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IWA
Integrity Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.68億
週轉率
12.5%
1年估算報酬率
18.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.45%
1年估算報酬率
+18.33%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.68億
AUM 成長
+US$2098萬
(+14%)
資金流向
+US$3131萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
18.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.95%
持股
80
新
3
增持
46
減碼
17
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Davis Select International ETF
DINT
|
+US$265萬 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$249萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$228萬 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$226萬 |
| 5 |
Genasys
GNSS
|
+US$204萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$29.1萬 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$26.9萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+US$21.5萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$20.9萬 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$17萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.54% |
| 2 | 科技 | 13.28% |
| 3 | 金融 | 6% |
| 4 | 通訊服務 | 5.7% |
| 5 | 工業 | 3.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$2073萬 | 12.36% |
303,538
+35,008
| +13% | +US$249萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
|
2
Davis Select International ETF
DINT
US$2.71億
| US$1672萬 | 9.97% |
621,197
+92,997
| +18% | +US$265萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
3
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5億
| US$1234萬 | 7.35% |
695,005
+30,139
| +5% | +US$54.9萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
|
4
Genasys
GNSS
US$6057萬
| US$1181萬 | 7.04% |
6,487,209
+1,034,710
| +19% | +US$204萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$877萬 | 5.23% |
30,580
+3,950
| +15% | +US$124萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
|
6
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9億
| US$862萬 | 5.14% |
183,966
+47,590
| +35% | +US$226萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$833萬 | 4.96% |
17,376
+3,524
| +25% | +US$173萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$590萬 | 3.52% |
116,512
+45,087
| +63% | +US$228萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$557萬 | 3.32% |
110,536
+36,015
| +48% | +US$182萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
10
Boeing
BA
US$1503億
| US$515萬 | 3.07% |
25,892
+4,064
| +19% | +US$92.5萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$451萬 | 2.69% |
157,420
+14,453
| +10% | +US$41.7萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$436萬 | 2.6% |
18,363
+6,316
| +52% | +US$158萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
13
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101億
| US$358萬 | 2.13% |
31,123
+12,820
| +70% | +US$151萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$351萬 | 2.09% |
45,798
+22,219
| +94% | +US$178萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$328萬 | 1.96% |
36,233
+16,606
| +85% | +US$155萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$318萬 | 1.89% |
12,514
+1,675
| +15% | +US$43.6萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
17
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$255萬 | 1.52% |
40,625
+5,353
| +15% | +US$35.9萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
18
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8億
| US$236萬 | 1.41% |
88,396
+33,886
| +62% | +US$92.4萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
19
IBM
IBM
US$2187億
| US$228萬 | 1.36% |
9,405
+3,563
| +61% | +US$96.4萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
20
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
US$5.85億
| US$202萬 | 1.2% |
46,088
+439
| +1% | +US$2.02萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
21
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29億
| US$199萬 | 1.19% |
29,822
+5,399
| +22% | +US$36.8萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
22
Energy Fuels
UUUU
US$22.4億
| US$166萬 | 0.99% |
90,720
+18,045
| +25% | +US$37.4萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$147萬 | 0.88% |
55,982
+455
| +0.8% | +US$1.21萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$144萬 | 0.86% |
21,277
+8,568
| +67% | +US$59.4萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
25
Beam Global
BEEM
US$2021萬
| US$123萬 | 0.73% |
837,388
+94,643
| +13% | +US$14.9萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
相似基金
CCG
SWMG
CCW
CFS
SMF
NRWA
PS
AG
Integrity Wealth Advisors的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Integrity Wealth Advisors持有80個部位，價值US$1.68億，較前一季的US$1.47億增加14%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Integrity Wealth Advisors在2026年第1季投入US$3131萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼46個既有持股。 其最大的新持股是Edison International：共5,985股，價值US$43.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的66%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Equity Focus ETF，估計減持了US$21.5萬。
- Integrity Wealth Advisors在2026年第1季最大筆買進的是Edison International：共買進5,985股，價值US$43.8萬。
- Integrity Wealth Advisors在2026年第1季增持Davis Select International ETF的幅度最大，估計增加US$265萬。
- Integrity Wealth Advisors在2026年第1季最大幅度減持的標的是JPMorgan Equity Focus ETF，估計減持了US$21.5萬。
- Integrity Wealth Advisors於2026年第1季完全出清Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF，估計賣出金額為US$29.1萬。
- 在2026年第1季，Integrity Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.68億，前十大持股占62%。
- Integrity Wealth Advisors在2026年第1季新增了3個部位，並平倉7個部位。
- Integrity Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1.68億。
根據Integrity Wealth Advisors的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。