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EFG
Ehrlich Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.94億
週轉率
19.53%
1年估算報酬率
19.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.92%
1年估算報酬率
+19.44%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.94億
AUM 成長
+US$2041萬
(+12%)
資金流向
+US$424萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.16%
持股
128
新
16
增持
38
減碼
56
已平倉
9
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$683萬 |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$396萬 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$258萬 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$253萬 |
| 5 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+US$221萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$466萬 |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$311萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$308萬 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$228萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$135萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.94% |
| 2 | 科技 | 2.37% |
| 3 | 醫療保健 | 1.36% |
| 4 | 金融 | 1.07% |
| 5 | 通訊服務 | 0.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1636萬 | 8.42% |
127,765
+55,435
| +77% | +US$683萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$1038萬 | 5.34% |
283,542
+47,368
| +20% | +US$167萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7億
| US$1004萬 | 5.17% |
45,811
+7,099
| +18% | +US$153萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$925萬 | 4.76% |
135,972
+566
| +0.4% | +US$3.68萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$872萬 | 4.49% |
105,549
+3,189
| +3% | +US$25.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$609萬 | 3.13% |
101,933
+19,262
| +23% | +US$128萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$501萬 | 2.57% |
21,158
+511
| +2% | +US$11.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$485萬 | 2.49% |
35,256
-3,997
| -10% | -US$52.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$473萬 | 2.43% |
42,892
+23,446
| +121% | +US$258萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$460萬 | 2.37% |
106,706
-6,106
| -5% | -US$25.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$459萬 | 2.36% |
+87,103
| 新 | +US$396萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$366萬 | 1.88% |
70,740
-25,104
| -26% | -US$128萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8億
| US$366萬 | 1.88% |
63,540
-4,993
| -7% | -US$28.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$345萬 | 1.77% |
121,365
+22,099
| +22% | +US$62.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
15
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.3億
| US$329萬 | 1.69% |
356,385
+241,716
| +211% | +US$221萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$328萬 | 1.69% |
62,739
-1,813
| -3% | -US$9.47萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9億
| US$311萬 | 1.6% |
139,202
+7,712
| +6% | +US$17.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$301萬 | 1.55% |
53,363
+559
| +1% | +US$3.16萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$284萬 | 1.46% |
58,632
+2,289
| +4% | +US$11萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$283萬 | 1.45% |
12,891
-616
| -5% | -US$12.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.4億
| US$280萬 | 1.44% |
61,326
+2,407
| +4% | +US$10.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$261萬 | 1.34% |
98,602
+1,634
| +2% | +US$4.31萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$260萬 | 1.34% |
11,433
-2,816
| -20% | -US$62.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
24
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4億
| US$253萬 | 1.3% |
+90,355
| 新 | +US$253萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$226萬 | 1.16% |
25,349
-720
| -3% | -US$6.38萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
AIC
SAM
ONST
BFG
PBO
CWI
DWM
GPW
Ehrlich Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ehrlich Financial Group持有128個部位，價值US$1.94億，較前一季的US$1.74億增加12%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Ehrlich Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加38檔、減碼56檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF：共87,103股，價值US$459萬。 最大的一筆賣出是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$466萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的94%，其次為科技和醫療保健。
- Ehrlich Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF：共買進87,103股，價值US$459萬。
- Ehrlich Financial Group在2026年第2季增持Avantis US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$683萬。
- Ehrlich Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$466萬。
- Ehrlich Financial Group於2026年第2季完全出清Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計賣出金額為US$135萬。
- 在2026年第2季，Ehrlich Financial Group的投資組合規模為US$1.94億，前十大持股占41%。
- Ehrlich Financial Group在2026年第2季新增了16個部位，並平倉9個部位。
- Ehrlich Financial Group的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.94億。
根據Ehrlich Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。