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EFG
Ehrlich Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.94억
회전율
19.53%
1년 추정 수익률
19.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.92%
1년 예상 수익률
+19.44%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
+US$2041만
(+12%)
자금 흐름
+US$424만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.16%
보유액
128
신규
16
증가
38
축소
56
청산됨
9
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$683만 |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$396만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$258만 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$253만 |
| 5 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+US$221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$466만 |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$311만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$308만 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$228만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$135만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.94% |
| 2 | 정보기술 | 2.37% |
| 3 | 건강관리 | 1.36% |
| 4 | 금융 | 1.07% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1636만 | 8.42% |
127,765
+55,435
| +77% | +US$683만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$1038만 | 5.34% |
283,542
+47,368
| +20% | +US$167만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7억
| US$1004만 | 5.17% |
45,811
+7,099
| +18% | +US$153만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$925만 | 4.76% |
135,972
+566
| +0.4% | +US$3.68만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$872만 | 4.49% |
105,549
+3,189
| +3% | +US$25.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3억
| US$609만 | 3.13% |
101,933
+19,262
| +23% | +US$128만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$501만 | 2.57% |
21,158
+511
| +2% | +US$11.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$485만 | 2.49% |
35,256
-3,997
| -10% | -US$52.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$473만 | 2.43% |
42,892
+23,446
| +121% | +US$258만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$460만 | 2.37% |
106,706
-6,106
| -5% | -US$25.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$459만 | 2.36% |
+87,103
| 신규 | +US$396만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$366만 | 1.88% |
70,740
-25,104
| -26% | -US$128만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$366만 | 1.88% |
63,540
-4,993
| -7% | -US$28.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$345만 | 1.77% |
121,365
+22,099
| +22% | +US$62.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
15
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.3억
| US$329만 | 1.69% |
356,385
+241,716
| +211% | +US$221만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$328만 | 1.69% |
62,739
-1,813
| -3% | -US$9.47만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9억
| US$311만 | 1.6% |
139,202
+7,712
| +6% | +US$17.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$301만 | 1.55% |
53,363
+559
| +1% | +US$3.16만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$284만 | 1.46% |
58,632
+2,289
| +4% | +US$11만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$283만 | 1.45% |
12,891
-616
| -5% | -US$12.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.4억
| US$280만 | 1.44% |
61,326
+2,407
| +4% | +US$10.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$261만 | 1.34% |
98,602
+1,634
| +2% | +US$4.31만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$260만 | 1.34% |
11,433
-2,816
| -20% | -US$62.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
24
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4억
| US$253만 | 1.3% |
+90,355
| 신규 | +US$253만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$226만 | 1.16% |
25,349
-720
| -3% | -US$6.38만 |
2026 Q1
1분기
|
|
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Ehrlich Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ehrlich Financial Group는 US$1.94억 상당의 128개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.74억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Ehrlich Financial Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 38개 증가, 56개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF으로, 87,103주를 보유했으며 가치는 US$459만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$466만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Ehrlich Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF으로, US$459만 상당의 87,103주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Avantis US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ehrlich Financial Group로, 추정 증가액은 US$683만 규모예요.
- Ehrlich Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$466만예요.
- Ehrlich Financial Group는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$135만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ehrlich Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 41%를 차지해요.
- Ehrlich Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Ehrlich Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.94억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 Ehrlich Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.