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EFG
Ehrlich Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 194 mi
Giro
19,53%
Retorno est. (1 ano)
19,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,92%
Retorno est. (1 ano)
+19,44%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,4 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 4,24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,16%
Posição
128
Nova
16
Aumentada
38
Reduzida
56
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 6,83 mi |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 3,96 mi |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 2,58 mi |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 2,53 mi |
| 5 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+US$ 2,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 4,66 mi |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 3,11 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 3,08 mi |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 2,28 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 1,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,94% |
| 2 | Tecnologia | 2,37% |
| 3 | Saúde | 1,36% |
| 4 | Financeiro | 1,07% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 16,4 mi | 8,42% |
127.765
+55.435
| +77% | +US$ 6,83 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 10,4 mi | 5,34% |
283.542
+47.368
| +20% | +US$ 1,67 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,77 bi
| US$ 10 mi | 5,17% |
45.811
+7.099
| +18% | +US$ 1,53 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 9,25 mi | 4,76% |
135.972
+566
| +0,4% | +US$ 36,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 8,72 mi | 4,49% |
105.549
+3.189
| +3% | +US$ 253 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 6,09 mi | 3,13% |
101.933
+19.262
| +23% | +US$ 1,28 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 5,01 mi | 2,57% |
21.158
+511
| +2% | +US$ 117 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 4,85 mi | 2,49% |
35.256
-3.997
| -10% | -US$ 528 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 4,73 mi | 2,43% |
42.892
+23.446
| +121% | +US$ 2,58 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 4,6 mi | 2,37% |
106.706
-6.106
| -5% | -US$ 253 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 4,59 mi | 2,36% |
+87.103
| Nova | +US$ 3,96 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 3,66 mi | 1,88% |
70.740
-25.104
| -26% | -US$ 1,28 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
| US$ 3,66 mi | 1,88% |
63.540
-4.993
| -7% | -US$ 286 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 3,45 mi | 1,77% |
121.365
+22.099
| +22% | +US$ 628 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,73 bi
| US$ 3,29 mi | 1,69% |
356.385
+241.716
| +211% | +US$ 2,21 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 3,28 mi | 1,69% |
62.739
-1.813
| -3% | -US$ 94,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,89 bi
| US$ 3,11 mi | 1,6% |
139.202
+7.712
| +6% | +US$ 172 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 3,01 mi | 1,55% |
53.363
+559
| +1% | +US$ 31,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 2,84 mi | 1,46% |
58.632
+2.289
| +4% | +US$ 110 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 2,83 mi | 1,45% |
12.891
-616
| -5% | -US$ 129 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$ 1,34 bi
| US$ 2,8 mi | 1,44% |
61.326
+2.407
| +4% | +US$ 109 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 2,61 mi | 1,34% |
98.602
+1.634
| +2% | +US$ 43,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 2,6 mi | 1,34% |
11.433
-2.816
| -20% | -US$ 629 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
24
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 2,53 mi | 1,3% |
+90.355
| Nova | +US$ 2,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 2,26 mi | 1,16% |
25.349
-720
| -3% | -US$ 63,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Ehrlich Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ehrlich Financial Group detinha 128 posições avaliadas em US$ 194 mi, alta de 12% em relação a US$ 174 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Ehrlich Financial Group mostra 16 novas, 38 aumentaram, 56 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 87.103 ações no valor de US$ 4,59 mi. A maior venda foi de State Street Technology Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 4,66 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Ehrlich Financial Group no T2 2026 foi iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 87.103 ações no valor de US$ 4,59 mi.
- Ehrlich Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,83 mi.
- A maior redução de Ehrlich Financial Group em T2 2026 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,66 mi.
- Ehrlich Financial Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,35 mi.
- As dez maiores posições de Ehrlich Financial Group representam 41% de sua carteira de US$ 194 mi no T2 2026.
- Ehrlich Financial Group abriu 16 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ehrlich Financial Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 194 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ehrlich Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.