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Inman Jager Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 188 mi
Giro
10,87%
Retorno est. (1 ano)
19,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,78%
Retorno est. (1 ano)
+19,49%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 188 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,8 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 4,66 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,4%
Posição
92
Nova
8
Aumentada
56
Reduzida
15
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 534 mil |
| 2 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 484 mil |
| 3 |
IonQ
IONQ
|
+US$ 255 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 243 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 234 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 812 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 540 mil |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 235 mil |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 86,4 mil |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 65 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,06% |
| 2 | Tecnologia | 15,51% |
| 3 | Bens industriais | 4,67% |
| 4 | Saúde | 3,47% |
| 5 | Energia | 3,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 18,9 mi | 10,04% |
25.197
+278
| +1% | +US$ 202 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 17,2 mi | 9,18% |
46.223
+578
| +1% | +US$ 234 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,69 bi
| US$ 7,12 mi | 3,79% |
180.465
+12.239
| +7% | +US$ 484 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,9 bi
| US$ 6,57 mi | 3,5% |
55.240
+658
| +1% | +US$ 75,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,4 bi
| US$ 6,03 mi | 3,21% |
99.177
+3.081
| +3% | +US$ 184 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 5,78 mi | 3,08% |
78.723
+7.272
| +10% | +US$ 534 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 4,83 mi | 2,57% |
16.071
-229
| -1% | -US$ 64,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 4,72 mi | 2,51% |
61.243
-74
| -0,1% | -US$ 5,43 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,3 bi
| US$ 4,57 mi | 2,43% |
51.361
+1.596
| +3% | +US$ 141 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 3,93 mi | 2,09% |
25.163
+74
| +0,3% | +US$ 11,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,7 bi
| US$ 3,9 mi | 2,08% |
158.148
+8.535
| +6% | +US$ 211 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 3,8 mi | 2,02% |
39.381
+548
| +1% | +US$ 52,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| US$ 3,63 mi | 1,93% |
3.413
-924
| -21% | -US$ 812 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,6 bi
| US$ 3,52 mi | 1,87% |
51.402
-1.323
| -3% | -US$ 86,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 3,32 mi | 1,77% |
40.061
+715
| +2% | +US$ 57 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 3,29 mi | 1,75% |
39.748
+2.326
| +6% | +US$ 192 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 3,25 mi | 1,73% |
19.632
+215
| +1% | +US$ 40 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 3,09 mi | 1,65% |
9.452
+784
| +9% | +US$ 243 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 3,01 mi | 1,6% |
28.998
+25
| +0,1% | +US$ 2,57 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 3,01 mi | 1,6% |
10.393
+588
| +6% | +US$ 168 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,79 bi
| US$ 2,87 mi | 1,53% |
24.488
+9
| +0% | +US$ 997 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,77 bi
| US$ 2,64 mi | 1,41% |
22.201
-18
| -0,1% | -US$ 1,95 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 2,63 mi | 1,4% |
27.530
+1.151
| +4% | +US$ 108 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 2,61 mi | 1,39% |
20.279
+962
| +5% | +US$ 113 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
US$ 238 bi
| US$ 2,37 mi | 1,26% |
8.433
+391
| +5% | +US$ 98,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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ICM
ASM
Revisão da carteira de Inman Jager Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Inman Jager Wealth Management detinha 92 posições avaliadas em US$ 188 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 171 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Inman Jager Wealth Management mostra 8 novas, 56 aumentaram, 15 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em IonQ: 5.027 ações no valor de US$ 268 mil. A maior venda foi de Caterpillar, estimada em US$ 812 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Inman Jager Wealth Management no T2 2026 foi IonQ: 5.027 ações no valor de US$ 268 mil.
- Inman Jager Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 534 mil.
- A maior redução de Inman Jager Wealth Management em T2 2026 foi em Caterpillar, com um corte estimado de US$ 812 mil.
- Inman Jager Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 540 mil.
- As dez maiores posições de Inman Jager Wealth Management representam 42% de sua carteira de US$ 188 mi no T2 2026.
- Inman Jager Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Inman Jager Wealth Management subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 188 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Inman Jager Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.