Wir sind mit live! Mehr erfahren
IJWM

Inman Jager Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 188 Mio. $ Umschlag 10,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
188 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss
+4,66 Mio. $
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,4 %
Position
92
Neu
8
Aufgestockt
56
Reduziert
15
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+533.610 $
2
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+483.707 $
3
IONQ-Symbol
IonQ
IONQ
+254.762 $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+243.470 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+233.859 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+811.711 $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+540.109 $
3
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+234.644 $
4
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+86.409 $
5
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+65.041 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,06 %
2 Technologie 15,51 %
3 Industrie 4,67 %
4 Gesundheitswesen 3,47 %
5 Energie 3,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
18,9 Mio. $ 10,04 %
25.197
+278
+1 % +202.439 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
17,2 Mio. $ 9,18 %
46.223
+578
+1 % +233.859 $
2024 Q4
6 Quartale
TOTL-Symbol
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
7,12 Mio. $ 3,79 %
180.465
+12.239
+7 % +483.707 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYG-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,1 Mrd. $
6,57 Mio. $ 3,5 %
55.240
+658
+1 % +75.225 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYV-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
37,8 Mrd. $
6,03 Mio. $ 3,21 %
99.177
+3.081
+3 % +184.394 $
2024 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
6
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
5,78 Mio. $ 3,08 %
78.723
+7.272
+10 % +533.610 $
2024 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
4,83 Mio. $ 2,57 %
16.071
-229
-1 % -64.352 $
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,72 Mio. $ 2,51 %
61.243
-74
-0,1 % -5.430 $
2024 Q4
6 Quartale
IDEV-Symbol
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,3 Mrd. $
4,57 Mio. $ 2,43 %
51.361
+1.596
+3 % +141.438 $
2024 Q4
6 Quartale
DVY-Symbol
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
22,9 Mrd. $
3,93 Mio. $ 2,09 %
25.163
+74
+0,3 % +11.392 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHR-Symbol
11
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
3,9 Mio. $ 2,08 %
158.148
+8.535
+6 % +210.967 $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
3,8 Mio. $ 2,02 %
39.381
+548
+1 % +52.637 $
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
13
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,93 %
3.413
-924
-21 % -811.711 $
2024 Q4
6 Quartale
EEM-Symbol
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,87 %
51.402
-1.323
-3 % -86.409 $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,77 %
40.061
+715
+2 % +56.992 $
2024 Q4
6 Quartale
VCIT-Symbol
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
66,9 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,75 %
39.748
+2.326
+6 % +192.224 $
2024 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
440 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,73 %
19.632
+215
+1 % +40.017 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,65 %
9.452
+784
+9 % +243.470 $
2024 Q4
6 Quartale
EFA-Symbol
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,6 %
28.998
+25
+0,1 % +2.571 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5 Bio. $
3,01 Mio. $ 1,6 %
10.393
+588
+6 % +168.189 $
2024 Q4
6 Quartale
VIOV-Symbol
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,75 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,53 %
24.488
+9
+0 % +997 $
2024 Q4
6 Quartale
SLYG-Symbol
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,71 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,41 %
22.201
-18
-0,1 % -1.948 $
2024 Q4
6 Quartale
SO-Symbol
23
Southern Company
SO
103 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,4 %
27.530
+1.151
+4 % +108.365 $
2024 Q4
6 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
354 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,39 %
20.279
+962
+5 % +112.600 $
2024 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
25
IBM
IBM
223 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,26 %
8.433
+391
+5 % +98.512 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

PR
PSP Research Newtown Square, Pennsylvania 188 Mio. $ AUM
TCPG
Trivant Custom Portfolio Group San Diego, California 188 Mio. $ AUM 23,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RMSCM
R.M. Sincerbeaux Capital Management New York 188 Mio. $ AUM 12,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCPT
Kingstone Capital Partners Texas Frisco, Texas 188 Mio. $ AUM 26,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWP
Astra Wealth Partners Jersey City, New Jersey 188 Mio. $ AUM 26,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Traction Financial Partners Encampment, Wyoming 188 Mio. $ AUM 20,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFP
Comprehensive Financial Planning East Petersburg, Pennsylvania 188 Mio. $ AUM 48,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICM
Isabella Capital Management London 188 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Inman Jager Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Inman Jager Wealth Management 92 Positionen im Wert von 188 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Inman Jager Wealth Management für Q2 2026 weist 8 neu, 56 erhöht, 15 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war IonQ: 5.027 Aktien im Wert von 267.738 $. Der größte Verkauf betraf Caterpillar mit einem geschätzten Wert von 811.711 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Inman Jager Wealth Management im Q2 2026 war IonQ: 5.027 Aktien im Wert von 267.738 $.
  • Inman Jager Wealth Management hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 533.610 $.
  • Der größte Positionsabbau von Inman Jager Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 811.711 $.
  • Inman Jager Wealth Management hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 540.109 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Inman Jager Wealth Management machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 188 Mio. $ aus.
  • Inman Jager Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Inman Jager Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 188 Mio. $.

Auf Grundlage der von Inman Jager Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .