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Inman Jager Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 188 M
Rotación
10.87%
Rendimiento estimado a 1 año
19.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.49%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 188 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.8 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 4.66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.4%
Posición
92
Nuevas
8
Aumentadas
56
Reducidas
15
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 534 k |
| 2 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 484 k |
| 3 |
IonQ
IONQ
|
+USD 255 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 243 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 234 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 812 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 540 k |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+USD 235 k |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 86.4 k |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 65 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.06% |
| 2 | Tecnología | 15.51% |
| 3 | Industriales | 4.67% |
| 4 | Salud | 3.47% |
| 5 | Energía | 3.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 18.9 M | 10.04% |
25,197
+278
| +1% | +USD 202 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 17.2 M | 9.18% |
46,223
+578
| +1% | +USD 234 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3694 M
| USD 7.12 M | 3.79% |
180,465
+12,239
| +7% | +USD 484 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.9 mil M
| USD 6.57 M | 3.5% |
55,240
+658
| +1% | +USD 75.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.4 mil M
| USD 6.03 M | 3.21% |
99,177
+3,081
| +3% | +USD 184 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 5.78 M | 3.08% |
78,723
+7,272
| +10% | +USD 534 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| USD 4.83 M | 2.57% |
16,071
-229
| -1% | -USD 64.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 4.72 M | 2.51% |
61,243
-74
| -0.1% | -USD 5.43 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.3 mil M
| USD 4.57 M | 2.43% |
51,361
+1,596
| +3% | +USD 141 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 3.93 M | 2.09% |
25,163
+74
| +0.3% | +USD 11.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 3.9 M | 2.08% |
158,148
+8,535
| +6% | +USD 211 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 3.8 M | 2.02% |
39,381
+548
| +1% | +USD 52.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 3.63 M | 1.93% |
3,413
-924
| -21% | -USD 812 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.6 mil M
| USD 3.52 M | 1.87% |
51,402
-1,323
| -3% | -USD 86.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 3.32 M | 1.77% |
40,061
+715
| +2% | +USD 57 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 3.29 M | 1.75% |
39,748
+2,326
| +6% | +USD 192 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 3.25 M | 1.73% |
19,632
+215
| +1% | +USD 40 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 3.09 M | 1.65% |
9,452
+784
| +9% | +USD 243 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.6 mil M
| USD 3.01 M | 1.6% |
28,998
+25
| +0.1% | +USD 2.57 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 3.01 M | 1.6% |
10,393
+588
| +6% | +USD 168 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1790 M
| USD 2.87 M | 1.53% |
24,488
+9
| +0% | +USD 997 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4773 M
| USD 2.64 M | 1.41% |
22,201
-18
| -0.1% | -USD 1.95 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 2.63 M | 1.4% |
27,530
+1,151
| +4% | +USD 108 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 2.61 M | 1.39% |
20,279
+962
| +5% | +USD 113 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
USD 238 mil M
| USD 2.37 M | 1.26% |
8,433
+391
| +5% | +USD 98.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
RMSCM
CFP
ICM
ASM
Revisión del portafolio de Inman Jager Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Inman Jager Wealth Management mantenía 92 posiciones por un valor de USD 188 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 171 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Inman Jager Wealth Management muestra 8 nuevos, Aumentaron 56, 15 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue IonQ: 5,027 acciones con un valor de USD 268 k. La mayor venta fue Caterpillar, por un valor estimado de USD 812 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Inman Jager Wealth Management en T2 2026 fue IonQ: 5,027 acciones por un valor de USD 268 k.
- Inman Jager Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 534 k.
- La mayor reducción de Inman Jager Wealth Management durante T2 2026 fue en Caterpillar, con un recorte estimado de USD 812 k.
- Inman Jager Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 540 k.
- Las diez principales posiciones de Inman Jager Wealth Management representan 42% de su cartera de USD 188 M en T2 2026.
- Inman Jager Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Inman Jager Wealth Management aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 188 M.
Según el Informe 13F de Inman Jager Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.