¡Ya estamos en !
Descubre más
IWA
Invera Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 186 M
Rotación
30.88%
Rendimiento estimado a 1 año
34.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.6 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 6.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.47%
Posición
136
Nuevas
38
Aumentadas
49
Reducidas
39
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.02 M |
| 2 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+USD 980 k |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 784 k |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 691 k |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+USD 675 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 2.41 M |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+USD 1.53 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
|
+USD 1.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.58% |
| 2 | Tecnología | 21.4% |
| 3 | Finanzas | 8.57% |
| 4 | Industriales | 7.64% |
| 5 | Atención médica | 7.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 7.45 M | 4% |
140,153
+9,108
| +7% | +USD 484 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.55 M | 3.51% |
22,640
+39
| +0.2% | +USD 11.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3754 M
| USD 6.16 M | 3.3% |
80,892
+10,190
| +14% | +USD 675 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1284 M
| USD 5.97 M | 3.2% |
257,659
+14,568
| +6% | +USD 337 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.95 M | 3.19% |
16,659
-4,111
| -20% | -USD 1.48 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
USD 163 M
| USD 5.74 M | 3.08% |
98,999
-7,783
| -7% | -USD 427 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 999 M
| USD 5.69 M | 3.05% |
67,313
+826
| +1% | +USD 67.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.22 M | 2.8% |
13,984
+1,499
| +12% | +USD 606 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.06 M | 2.72% |
15,464
-499
| -3% | -USD 155 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.88 M | 2.62% |
24,388
-1,531
| -6% | -USD 315 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 4.85 M | 2.6% |
58,553
-3,019
| -5% | -USD 241 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 4.75 M | 2.55% |
10,952
-7,952
| -42% | -USD 2.41 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 4.67 M | 2.51% |
48,398
+49
| +0.1% | +USD 4.71 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 4.19 M | 2.25% |
7,216
-933
| -11% | -USD 383 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.74 M | 2.01% |
15,698
+1,583
| +11% | +USD 397 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1410 M
| USD 3.35 M | 1.8% |
48,246
+342
| +0.7% | +USD 22.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 3.21 M | 1.72% |
32,432
+3,756
| +13% | +USD 372 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.14 M | 1.68% |
21,143
+1,933
| +10% | +USD 265 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1896 M
| USD 3.11 M | 1.67% |
36,306
+11,934
| +49% | +USD 980 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
USD 206 M
| USD 3.07 M | 1.64% |
58,124
+4,249
| +8% | +USD 206 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 3.05 M | 1.64% |
6,216
-2,043
| -25% | -USD 955 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.83 M | 1.52% |
7,502
-586
| -7% | -USD 235 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 2.74 M | 1.47% |
18,065
-6,230
| -26% | -USD 985 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
24
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 2.55 M | 1.37% |
3,578
-2,316
| -39% | -USD 1.53 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 2.38 M | 1.27% |
2,022
+144
| +8% | +USD 147 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
FFP
WFS
BCM
VW
EFG
FOFP
SCM
AW
Revisión del portafolio de Invera Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Invera Wealth Advisors mantenía 136 posiciones por un valor de USD 186 M, un aumento de 20% frente a los USD 156 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Invera Wealth Advisors destinó USD 6.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 38 nuevas posiciones y aumentó 49 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Applied Materials: 2,219 acciones con un valor de USD 1.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Lam Research, por un valor estimado de USD 2.41 M.
- La mayor compra de Invera Wealth Advisors en T2 2026 fue Applied Materials: 2,219 acciones por un valor de USD 1.6 M.
- Invera Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en ROBO Global Robotics & Automation Index ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 980 k.
- La mayor reducción de Invera Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Lam Research, con un recorte estimado de USD 2.41 M.
- Invera Wealth Advisors cerró por completo su posición en Steris en T2 2026, con una venta estimada de USD 896 k.
- Las diez principales posiciones de Invera Wealth Advisors representan 31% de su cartera de USD 186 M en T2 2026.
- Invera Wealth Advisors abrió 38 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Invera Wealth Advisors aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 186 M.
Según el Informe 13F de Invera Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.