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IWA
Invera Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.86億
売買回転率
30.88%
推定1年リターン
34.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.99%
1年予想リターン
+34.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.86億
運用資産残高の伸び率
+$3063万
(+20%)
資金フロー
+$660万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.47%
保有額
136
新規
38
買い増し
49
減少
39
解消
4
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+$102万 |
| 2 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+$98万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$78.4万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$69.1万 |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+$67.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$241万 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+$178万 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+$153万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$148万 |
| 5 |
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
|
+$115万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.58% |
| 2 | 情報技術 | 21.4% |
| 3 | 金融 | 8.57% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.64% |
| 5 | ヘルスケア | 7.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $745万 | 4% |
140,153
+9,108
| +7% | +$48.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $655万 | 3.51% |
22,640
+39
| +0.2% | +$1.12万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
3
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
$37.5億
| $616万 | 3.3% |
80,892
+10,190
| +14% | +$67.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
$12.8億
| $597万 | 3.2% |
257,659
+14,568
| +6% | +$33.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $595万 | 3.19% |
16,659
-4,111
| -20% | -$148万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
$1.63億
| $574万 | 3.08% |
98,999
-7,783
| -7% | -$42.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
$10億
| $569万 | 3.05% |
67,313
+826
| +1% | +$6.75万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $522万 | 2.8% |
13,984
+1,499
| +12% | +$60.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $506万 | 2.72% |
15,464
-499
| -3% | -$15.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $488万 | 2.62% |
24,388
-1,531
| -6% | -$31.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $485万 | 2.6% |
58,553
-3,019
| -5% | -$24.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
12
Lam Research
LRCX
$3303億
| $475万 | 2.55% |
10,952
-7,952
| -42% | -$241万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $467万 | 2.51% |
48,398
+49
| +0.1% | +$4,707 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $419万 | 2.25% |
7,216
-933
| -11% | -$38.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $374万 | 2.01% |
15,698
+1,583
| +11% | +$39.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
$14.1億
| $335万 | 1.8% |
48,246
+342
| +0.7% | +$2.21万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $321万 | 1.72% |
32,432
+3,756
| +13% | +$37.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $314万 | 1.68% |
21,143
+1,933
| +10% | +$26.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
19
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
$19億
| $311万 | 1.67% |
36,306
+11,934
| +49% | +$98万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
$2.06億
| $307万 | 1.64% |
58,124
+4,249
| +8% | +$20.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
Trane Technologies
TT
$1010億
| $305万 | 1.64% |
6,216
-2,043
| -25% | -$95.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $283万 | 1.52% |
7,502
-586
| -7% | -$23.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
TJX Companies
TJX
$1621億
| $274万 | 1.47% |
18,065
-6,230
| -26% | -$98.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
24
Cummins
CMI
$731億
| $255万 | 1.37% |
3,578
-2,316
| -39% | -$153万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
GE Vernova
GEV
$2453億
| $238万 | 1.27% |
2,022
+144
| +8% | +$14.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
FFP
WFS
BCM
VW
EFG
FOFP
SCM
AW
Invera Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Invera Wealth Advisorsは136銘柄を保有し、保有額は$1.86億でした。前四半期の$1.56億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Invera Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$660万を投じ、新たに38銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち49銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はApplied Materialsで、保有株数は2,219株、評価額は$160万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の40%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の41%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$241万相当を売却しました。
- Invera Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はApplied Materialsで、株数は2,219株、評価額は$160万でした。
- Invera Wealth Advisorsは2026年第2四半期にROBO Global Robotics & Automation Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$98万でした。
- Invera Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$241万相当を減らしました。
- Invera Wealth Advisorsは2026年第2四半期にSterisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$89.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Invera Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.86億のポートフォリオの31%を占めています。
- Invera Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに38件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Invera Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$1.86億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のInvera Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。