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IWA
Invera Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 186 mi
Giro
30,88%
Retorno est. (1 ano)
34,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,99%
Retorno est. (1 ano)
+34,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 186 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,6 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 6,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,47%
Posição
136
Nova
38
Aumentada
49
Reduzida
39
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,02 mi |
| 2 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+US$ 980 mil |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 784 mil |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 691 mil |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$ 675 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 2,41 mi |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$ 1,78 mi |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$ 1,53 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,48 mi |
| 5 |
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
|
+US$ 1,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,58% |
| 2 | Tecnologia | 21,4% |
| 3 | Financeiro | 8,57% |
| 4 | Industriais | 7,64% |
| 5 | Saúde | 7,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 7,45 mi | 4% |
140.153
+9.108
| +7% | +US$ 484 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,55 mi | 3,51% |
22.640
+39
| +0,2% | +US$ 11,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,75 bi
| US$ 6,16 mi | 3,3% |
80.892
+10.190
| +14% | +US$ 675 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,28 bi
| US$ 5,97 mi | 3,2% |
257.659
+14.568
| +6% | +US$ 337 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,95 mi | 3,19% |
16.659
-4.111
| -20% | -US$ 1,48 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
US$ 163 mi
| US$ 5,74 mi | 3,08% |
98.999
-7.783
| -7% | -US$ 427 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 999 mi
| US$ 5,69 mi | 3,05% |
67.313
+826
| +1% | +US$ 67,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,22 mi | 2,8% |
13.984
+1.499
| +12% | +US$ 606 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,06 mi | 2,72% |
15.464
-499
| -3% | -US$ 155 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,88 mi | 2,62% |
24.388
-1.531
| -6% | -US$ 315 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 4,85 mi | 2,6% |
58.553
-3.019
| -5% | -US$ 241 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 4,75 mi | 2,55% |
10.952
-7.952
| -42% | -US$ 2,41 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 4,67 mi | 2,51% |
48.398
+49
| +0,1% | +US$ 4,71 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 4,19 mi | 2,25% |
7.216
-933
| -11% | -US$ 383 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,74 mi | 2,01% |
15.698
+1.583
| +11% | +US$ 397 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,41 bi
| US$ 3,35 mi | 1,8% |
48.246
+342
| +0,7% | +US$ 22,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 3,21 mi | 1,72% |
32.432
+3.756
| +13% | +US$ 372 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,14 mi | 1,68% |
21.143
+1.933
| +10% | +US$ 265 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,9 bi
| US$ 3,11 mi | 1,67% |
36.306
+11.934
| +49% | +US$ 980 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$ 206 mi
| US$ 3,07 mi | 1,64% |
58.124
+4.249
| +8% | +US$ 206 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 3,05 mi | 1,64% |
6.216
-2.043
| -25% | -US$ 955 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,83 mi | 1,52% |
7.502
-586
| -7% | -US$ 235 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 2,74 mi | 1,47% |
18.065
-6.230
| -26% | -US$ 985 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
24
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 2,55 mi | 1,37% |
3.578
-2.316
| -39% | -US$ 1,53 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 2,38 mi | 1,27% |
2.022
+144
| +8% | +US$ 147 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFP
WFS
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AW
Revisão da carteira de Invera Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Invera Wealth Advisors detinha 136 posições avaliadas em US$ 186 mi, alta de 20% em relação a US$ 156 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Invera Wealth Advisors alocou US$ 6,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 38 novas posições e aumentando 49 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Applied Materials: 2.219 ações no valor de US$ 1,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 2,41 mi.
- A maior compra de Invera Wealth Advisors no T2 2026 foi Applied Materials: 2.219 ações no valor de US$ 1,6 mi.
- Invera Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em ROBO Global Robotics & Automation Index ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 980 mil.
- A maior redução de Invera Wealth Advisors em T2 2026 foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 2,41 mi.
- Invera Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Steris no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 896 mil.
- As dez maiores posições de Invera Wealth Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 186 mi no T2 2026.
- Invera Wealth Advisors abriu 38 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Invera Wealth Advisors subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 186 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Invera Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.