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IWA
Invera Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.86억
회전율
30.88%
1년 추정 수익률
34.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.99%
1년 예상 수익률
+34.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.86억
AUM 성장
+US$3063만
(+20%)
자금 흐름
+US$660만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.47%
보유액
136
신규
38
증가
49
축소
39
청산됨
4
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$102만 |
| 2 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+US$98만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$78.4만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$69.1만 |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$67.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$241만 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$178만 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$153만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$148만 |
| 5 |
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
|
+US$115만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.58% |
| 2 | 정보기술 | 21.4% |
| 3 | 금융 | 8.57% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 건강관리 | 7.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$745만 | 4% |
140,153
+9,108
| +7% | +US$48.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$655만 | 3.51% |
22,640
+39
| +0.2% | +US$1.12만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$37.5억
| US$616만 | 3.3% |
80,892
+10,190
| +14% | +US$67.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.8억
| US$597만 | 3.2% |
257,659
+14,568
| +6% | +US$33.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$595만 | 3.19% |
16,659
-4,111
| -20% | -US$148만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
US$1.63억
| US$574만 | 3.08% |
98,999
-7,783
| -7% | -US$42.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10억
| US$569만 | 3.05% |
67,313
+826
| +1% | +US$6.75만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$522만 | 2.8% |
13,984
+1,499
| +12% | +US$60.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$506만 | 2.72% |
15,464
-499
| -3% | -US$15.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$488만 | 2.62% |
24,388
-1,531
| -6% | -US$31.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$485만 | 2.6% |
58,553
-3,019
| -5% | -US$24.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
12
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$475만 | 2.55% |
10,952
-7,952
| -42% | -US$241만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$467만 | 2.51% |
48,398
+49
| +0.1% | +US$4.71천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$419만 | 2.25% |
7,216
-933
| -11% | -US$38.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$374만 | 2.01% |
15,698
+1,583
| +11% | +US$39.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1억
| US$335만 | 1.8% |
48,246
+342
| +0.7% | +US$2.21만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$321만 | 1.72% |
32,432
+3,756
| +13% | +US$37.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$314만 | 1.68% |
21,143
+1,933
| +10% | +US$26.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
19
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19억
| US$311만 | 1.67% |
36,306
+11,934
| +49% | +US$98만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$2.06억
| US$307만 | 1.64% |
58,124
+4,249
| +8% | +US$20.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$305만 | 1.64% |
6,216
-2,043
| -25% | -US$95.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$283만 | 1.52% |
7,502
-586
| -7% | -US$23.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$274만 | 1.47% |
18,065
-6,230
| -26% | -US$98.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
24
Cummins
CMI
US$731억
| US$255만 | 1.37% |
3,578
-2,316
| -39% | -US$153만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$238만 | 1.27% |
2,022
+144
| +8% | +US$14.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
FFP
WFS
BCM
VW
EFG
FOFP
SCM
AW
Invera Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Invera Wealth Advisors는 US$1.86억 상당의 136개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.56억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Invera Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$660만을 투입해 신규 포지션 38개를 개설하고 기존 보유 종목 49개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Applied Materials으로, 2,219주를 보유했으며 가치는 US$160만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 41%에서 40%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Lam Research으로, 보유분을 추정 US$241만 규모 줄였습니다.
- Invera Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Applied Materials으로, US$160만 상당의 2,219주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 ROBO Global Robotics & Automation Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Invera Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$98만 규모예요.
- Invera Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$241만예요.
- Invera Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Steris 보유분을 전량 매도해 추정 US$89.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Invera Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.86억 중 31%를 차지해요.
- Invera Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Invera Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$1.86억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Invera Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.