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IWA
Integrity Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.68억
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
18.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.45%
1년 예상 수익률
+18.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.68억
AUM 성장
+US$2098만
(+14%)
자금 흐름
+US$3131만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.95%
보유액
80
신규
3
증가
46
축소
17
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Davis Select International ETF
DINT
|
+US$265만 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$249만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$228만 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$226만 |
| 5 |
Genasys
GNSS
|
+US$204만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$29.1만 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$26.9만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+US$21.5만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$20.9만 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$17만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.54% |
| 2 | 정보기술 | 13.28% |
| 3 | 금융 | 6% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.7% |
| 5 | 산업재 | 3.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$2073만 | 12.36% |
303,538
+35,008
| +13% | +US$249만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
|
2
Davis Select International ETF
DINT
US$2.71억
| US$1672만 | 9.97% |
621,197
+92,997
| +18% | +US$265만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
3
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5억
| US$1234만 | 7.35% |
695,005
+30,139
| +5% | +US$54.9만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
|
4
Genasys
GNSS
US$6057만
| US$1181만 | 7.04% |
6,487,209
+1,034,710
| +19% | +US$204만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$877만 | 5.23% |
30,580
+3,950
| +15% | +US$124만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
|
6
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9억
| US$862만 | 5.14% |
183,966
+47,590
| +35% | +US$226만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$833만 | 4.96% |
17,376
+3,524
| +25% | +US$173만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$590만 | 3.52% |
116,512
+45,087
| +63% | +US$228만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$557만 | 3.32% |
110,536
+36,015
| +48% | +US$182만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
10
Boeing
BA
US$1503억
| US$515만 | 3.07% |
25,892
+4,064
| +19% | +US$92.5만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$451만 | 2.69% |
157,420
+14,453
| +10% | +US$41.7만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$436만 | 2.6% |
18,363
+6,316
| +52% | +US$158만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
13
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101억
| US$358만 | 2.13% |
31,123
+12,820
| +70% | +US$151만 |
2025 Q4
1분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$351만 | 2.09% |
45,798
+22,219
| +94% | +US$178만 |
2025 Q4
1분기
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$328만 | 1.96% |
36,233
+16,606
| +85% | +US$155만 |
2025 Q4
1분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$318만 | 1.89% |
12,514
+1,675
| +15% | +US$43.6만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
17
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$255만 | 1.52% |
40,625
+5,353
| +15% | +US$35.9만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
18
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8억
| US$236만 | 1.41% |
88,396
+33,886
| +62% | +US$92.4만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
19
IBM
IBM
US$2187억
| US$228만 | 1.36% |
9,405
+3,563
| +61% | +US$96.4만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
20
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
US$5.85억
| US$202만 | 1.2% |
46,088
+439
| +1% | +US$2.02만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
21
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29억
| US$199만 | 1.19% |
29,822
+5,399
| +22% | +US$36.8만 |
2025 Q4
1분기
|
|
22
Energy Fuels
UUUU
US$22.4억
| US$166만 | 0.99% |
90,720
+18,045
| +25% | +US$37.4만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$147만 | 0.88% |
55,982
+455
| +0.8% | +US$1.21만 |
2025 Q4
1분기
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$144만 | 0.86% |
21,277
+8,568
| +67% | +US$59.4만 |
2025 Q4
1분기
|
|
25
Beam Global
BEEM
US$2021만
| US$123만 | 0.73% |
837,388
+94,643
| +13% | +US$14.9만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CCG
SWMG
CCW
CFS
SMF
NRWA
PS
AG
Integrity Wealth Advisors의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Integrity Wealth Advisors는 US$1.68억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.47억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Integrity Wealth Advisors는 2026년 1분기에 순신규 자금으로 US$3131만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Edison International으로, 5,985주를 보유했으며 가치는 US$43.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Equity Focus ETF으로, 보유분을 추정 US$21.5만 규모 줄였습니다.
- Integrity Wealth Advisors의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Edison International으로, US$43.8만 상당의 5,985주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Davis Select International ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Integrity Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$265만 규모예요.
- Integrity Wealth Advisors의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Equity Focus ETF이며, 추정 감소액은 US$21.5만예요.
- Integrity Wealth Advisors는 2026년 1분기에 Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrity Wealth Advisors의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.68억 중 62%를 차지해요.
- Integrity Wealth Advisors는 2026년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Integrity Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.68억에 이르렀어요.
2026년 5월 14일에 제출된 Integrity Wealth Advisors의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.