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Integrity Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.93억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.29%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.93억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.98억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
102.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.77%
보유액
77
신규
77
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$2475만 |
| 2 |
Davis Select International ETF
DINT
|
+US$1820만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1106만 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$1062만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1057만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.11% |
| 2 | 정보기술 | 10.13% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.09% |
| 4 | 금융 | 5.95% |
| 5 | 산업재 | 3.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$145만 | 0.75% |
+17,899
| 신규 | +US$144만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$137만 | 0.71% |
+6,013
| 신규 | +US$129만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
28
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213억
| US$133만 | 0.69% |
+26,350
| 신규 | +US$133만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
29
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$91.3억
| US$133만 | 0.68% |
+27,852
| 신규 | +US$138만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$127만 | 0.66% |
+2,471
| 신규 | +US$114만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
31
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$118만 | 0.61% |
+3,315
| 신규 | +US$119만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
32
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$118만 | 0.61% |
+4,720
| 신규 | +US$120만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
33
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$166억
| US$114만 | 0.59% |
+44,869
| 신규 | +US$117만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.8억
| US$98.6만 | 0.51% |
+13,982
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
35
IBM
IBM
US$2336억
| US$95.5만 | 0.49% |
+4,342
| 신규 | +US$103만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
36
Beam Global
BEEM
US$1624만
| US$93만 | 0.48% |
+823,355
| 신규 | +US$101만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
37
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$85.4만 | 0.44% |
+802
| 신규 | +US$76.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
38
Chevron
CVX
US$4291억
| US$69.7만 | 0.36% |
+3,411
| 신규 | +US$67.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
39
콜옵션
Boeing
BA
US$1359억
| US$65.1만 | 0.34% |
+3,500
| 신규 | +US$75.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
40
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$62.6만 | 0.32% |
+26,431
| 신규 | +US$64.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
41
SpaceX
SPCX
US$1.89조
| US$55.9만 | 0.29% |
+3,704
| 신규 | +US$51.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
42
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$73.8억
| US$51.5만 | 0.27% |
+26,702
| 신규 | +US$48.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
43
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$6.53억
| US$50.6만 | 0.26% |
+17,730
| 신규 | +US$52.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
44
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$420억
| US$50만 | 0.26% |
+8,167
| 신규 | +US$48.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
45
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$47.4만 | 0.25% |
+1,350
| 신규 | +US$50.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
46
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$84.1억
| US$45.2만 | 0.23% |
+8,945
| 신규 | +US$45.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
47
Devon Energy
DVN
US$531억
| US$44.6만 | 0.23% |
+9,696
| 신규 | +US$44.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
48
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$41.6만 | 0.22% |
+574
| 신규 | +US$35.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$39.4만 | 0.2% |
+7,243
| 신규 | +US$44.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
50
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.9억
| US$39.1만 | 0.2% |
+16,773
| 신규 | +US$41만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrity Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Integrity Wealth Advisors의 보유 종목은 77개로 총 US$1.93억 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Integrity Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금 US$1.98억 규모를 투입해 신규 포지션 77개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 주식으로, 305,865주를 보유했으며 가치는 US$2395만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 70% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Integrity Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 주식으로, US$2395만 상당의 305,865주를 매수했어요.
- Integrity Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.93억 중 60% 비중을 차지해요.
- Integrity Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 77개를 편입하고 0개를 청산했어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Integrity Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.