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ONST
Old North State Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.94억
회전율
10.69%
1년 추정 수익률
37.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.11%
1년 예상 수익률
+37.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
+US$2610만
(+16%)
자금 흐름
+US$177만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.17%
보유액
159
신규
9
증가
40
축소
63
청산됨
8
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$172만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$58.8만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$38.4만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$28.9만 |
| 5 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$28.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$36.4만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$34.4만 |
| 3 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$32.7만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$29.3만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$27.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.11% |
| 2 | 기타 | 18.84% |
| 3 | 금융 | 10.78% |
| 4 | 건강관리 | 8.84% |
| 5 | 필수소비재 | 6.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1777만 | 9.14% |
61,415
+6,011
| +11% | +US$172만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1237만 | 6.36% |
16,567
-98
| -0.6% | -US$7.11만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$989만 | 5.09% |
49,434
-468
| -0.9% | -US$9.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$887만 | 4.56% |
7,392
-153
| -2% | -US$15.6만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$525만 | 2.7% |
14,085
+24
| +0.2% | +US$9.7천 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$471만 | 2.42% |
9,868
+268
| +3% | +US$10.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$406만 | 2.09% |
5,425
+29
| +0.5% | +US$2.11만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
8
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$400만 | 2.06% |
31,580
+1,039
| +3% | +US$13.1만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
9
Costco
COST
US$4383억
| US$391만 | 2.01% |
4,176
+58
| +1% | +US$5.78만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$341만 | 1.75% |
5,871
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
11
IBM
IBM
US$2187억
| US$298만 | 1.53% |
10,595
+386
| +4% | +US$9.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
12
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$287만 | 1.47% |
16,885
+1,525
| +10% | +US$24만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$280만 | 1.44% |
23,815
-154
| -0.6% | -US$1.61만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
14
Southern Company
SO
US$1049억
| US$280만 | 1.44% |
29,202
+540
| +2% | +US$5.08만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$271만 | 1.39% |
4,815
+961
| +25% | +US$58.8만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
16
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$237만 | 1.22% |
3,286
+150
| +5% | +US$10.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$232만 | 1.19% |
6,574
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
18
Mastercard
MA
US$5409억
| US$226만 | 1.16% |
4,411
+103
| +2% | +US$5.14만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
19
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$225만 | 1.16% |
7,552
+763
| +11% | +US$15.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$220만 | 1.13% |
44,119
-1,756
| -4% | -US$8.64만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
21
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$209만 | 1.07% |
10,089
+1,231
| +14% | +US$22.8만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$200만 | 1.03% |
8,370
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
23
Dell
DELL
US$2872억
| US$196만 | 1.01% |
4,535
-470
| -9% | -US$13.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1861억
| US$191만 | 0.98% |
45,058
+643
| +1% | +US$3.02만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
25
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$185만 | 0.95% |
8,041
-152
| -2% | -US$3.23만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
유사한 펀드
SAM
BFG
PBO
CWI
EFG
AIC
DWM
GPW
Old North State Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Old North State Trust는 US$1.94억 상당의 159개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.68억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Old North State Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 40개 증가, 63개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 433주를 보유했으며 가치는 US$29.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 DuPont de Nemours으로, 추정 금액은 US$36.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Old North State Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, US$29.7만 상당의 433주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Old North State Trust로, 추정 증가액은 US$172만 규모예요.
- Old North State Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$34.4만예요.
- Old North State Trust는 2026년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Old North State Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 38%를 차지해요.
- Old North State Trust는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Old North State Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.94억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Old North State Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.