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ONST
Old North State Trust 投資組合持股
AUM
US$1.94億
週轉率
10.69%
1年估算報酬率
37.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.11%
1年估算報酬率
+37.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.94億
AUM 成長
+US$2610萬
(+16%)
資金流向
+US$177萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.17%
持股
159
新
9
增持
40
減碼
63
已平倉
8
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$172萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$58.8萬 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$38.4萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$28.9萬 |
| 5 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$28.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$36.4萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$34.4萬 |
| 3 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$32.7萬 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$29.3萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$27.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 32.11% |
| 2 | 其他 | 18.84% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | 醫療保健 | 8.84% |
| 5 | 必需消費品 | 6.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1777萬 | 9.14% |
61,415
+6,011
| +11% | +US$172萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1237萬 | 6.36% |
16,567
-98
| -0.6% | -US$7.11萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$989萬 | 5.09% |
49,434
-468
| -0.9% | -US$9.6萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$887萬 | 4.56% |
7,392
-153
| -2% | -US$15.6萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$525萬 | 2.7% |
14,085
+24
| +0.2% | +US$9,710 |
2018 Q3
31個季度
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$471萬 | 2.42% |
9,868
+268
| +3% | +US$10.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$406萬 | 2.09% |
5,425
+29
| +0.5% | +US$2.11萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
8
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$400萬 | 2.06% |
31,580
+1,039
| +3% | +US$13.1萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
9
Costco
COST
US$4383億
| US$391萬 | 2.01% |
4,176
+58
| +1% | +US$5.78萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$341萬 | 1.75% |
5,871
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
11
IBM
IBM
US$2187億
| US$298萬 | 1.53% |
10,595
+386
| +4% | +US$9.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
12
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$287萬 | 1.47% |
16,885
+1,525
| +10% | +US$24萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$280萬 | 1.44% |
23,815
-154
| -0.6% | -US$1.61萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
14
Southern Company
SO
US$1049億
| US$280萬 | 1.44% |
29,202
+540
| +2% | +US$5.08萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$271萬 | 1.39% |
4,815
+961
| +25% | +US$58.8萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
16
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$237萬 | 1.22% |
3,286
+150
| +5% | +US$10.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$232萬 | 1.19% |
6,574
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
18
Mastercard
MA
US$5409億
| US$226萬 | 1.16% |
4,411
+103
| +2% | +US$5.14萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
19
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$225萬 | 1.16% |
7,552
+763
| +11% | +US$15.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$220萬 | 1.13% |
44,119
-1,756
| -4% | -US$8.64萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
21
Royal Bank of Canada
RY
US$2738億
| US$209萬 | 1.07% |
10,089
+1,231
| +14% | +US$22.8萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$200萬 | 1.03% |
8,370
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
23
Dell
DELL
US$2872億
| US$196萬 | 1.01% |
4,535
-470
| -9% | -US$13.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Verizon
VZ
US$1861億
| US$191萬 | 0.98% |
45,058
+643
| +1% | +US$3.02萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
25
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653億
| US$185萬 | 0.95% |
8,041
-152
| -2% | -US$3.23萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
相似基金
SAM
BFG
PBO
CWI
EFG
AIC
DWM
GPW
Old North State Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Old North State Trust持有159個部位，價值US$1.94億，較前一季的US$1.68億增加16%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Old North State Trust的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加40檔、減碼63檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共433股，價值US$29.7萬。 最大的一筆賣出是DuPont de Nemours，估計金額為US$36.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的32%，較前一季的27%上升，其次為其他和金融。
- Old North State Trust在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進433股，價值US$29.7萬。
- Old North State Trust在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$172萬。
- Old North State Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$34.4萬。
- Old North State Trust於2026年第2季完全出清DuPont de Nemours，估計賣出金額為US$36.4萬。
- 在2026年第2季，Old North State Trust的投資組合規模為US$1.94億，前十大持股占38%。
- Old North State Trust在2026年第2季新增了9個部位，並平倉8個部位。
- Old North State Trust的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1.94億。
根據Old North State Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。