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ONST

Old North State Trust Ativos da carteira

AUM US$ 194 mi Giro 10,69%
Retorno est. (1 ano) 37,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,11%
Retorno est. (1 ano)
+37,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,1 mi
Fluxo de capital
+US$ 1,77 mi
Fluxo de capital (%)
0,91%
10 maiores posições (%)
38,17%
Posição
159
Nova
9
Aumentada
40
Reduzida
63
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
4,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 1,72 mi
2
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 588 mil
3
ícone de C
Citigroup
C
+US$ 384 mil
4
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 289 mil
5
ícone de QSR
Restaurant Brands International
QSR
+US$ 281 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DD
DuPont de Nemours
DD
+US$ 364 mil
2
ícone de IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+US$ 344 mil
3
ícone de DKS
Dick's Sporting Goods
DKS
+US$ 327 mil
4
ícone de MTB
M&T Bank
MTB
+US$ 293 mil
5
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 279 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 32,11%
2 Diversos 18,84%
3 Financeiro 10,78%
4 Saúde 8,84%
5 Bens de consumo básico 6,16%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 17,8 mi 9,14%
61.415
+6.011
+11% +US$ 1,72 mi
2018 Q3
31 trimestres
ícone de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 12,4 mi 6,36%
16.567
-98
-0,6% -US$ 71,1 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 9,9 mi 5,09%
49.434
-468
-0,9% -US$ 96,2 mil
2020 Q3
23 trimestres
ícone de LLY
4
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 8,87 mi 4,56%
7.392
-153
-2% -US$ 156 mil
2018 Q3
31 trimestres
ícone de MSFT
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 5,25 mi 2,7%
14.085
+24
+0,2% +US$ 9,7 mil
2018 Q3
31 trimestres
ícone de TSM
6
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 4,71 mi 2,42%
9.868
+268
+3% +US$ 109 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de IVV
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 4,06 mi 2,09%
5.425
+29
+0,5% +US$ 21,1 mil
2018 Q3
31 trimestres
ícone de DUK
8
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
US$ 4 mi 2,06%
31.580
+1.039
+3% +US$ 131 mil
2018 Q3
31 trimestres
ícone de COST
9
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 3,91 mi 2,01%
4.176
+58
+1% +US$ 57,8 mil
2018 Q3
31 trimestres
ícone de AMD
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
US$ 3,41 mi 1,75%
5.871
– –
2022 Q3
15 trimestres
ícone de IBM
11
IBM
IBM
US$ 219 bi
US$ 2,98 mi 1,53%
10.595
+386
+4% +US$ 97,3 mil
2020 Q3
23 trimestres
ícone de ANET
12
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
US$ 2,87 mi 1,47%
16.885
+1.525
+10% +US$ 240 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de CSCO
13
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 2,8 mi 1,44%
23.815
-154
-0,6% -US$ 16,1 mil
2018 Q3
31 trimestres
ícone de SO
14
Southern Company
SO
US$ 105 bi
US$ 2,8 mi 1,44%
29.202
+540
+2% +US$ 50,8 mil
2018 Q3
31 trimestres
ícone de META
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 2,71 mi 1,39%
4.815
+961
+25% +US$ 588 mil
2020 Q3
23 trimestres
ícone de PWR
16
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
US$ 2,37 mi 1,22%
3.286
+150
+5% +US$ 103 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de GOOG
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 2,32 mi 1,19%
6.574
– –
2022 Q2
16 trimestres
ícone de MA
18
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 2,26 mi 1,16%
4.411
+103
+2% +US$ 51,4 mil
2020 Q3
23 trimestres
ícone de MRVL
19
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
US$ 2,25 mi 1,16%
7.552
+763
+11% +US$ 153 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de TFC
20
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
US$ 2,2 mi 1,13%
44.119
-1.756
-4% -US$ 86,4 mil
2018 Q3
31 trimestres
ícone de RY
21
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
US$ 2,09 mi 1,07%
10.089
+1.231
+14% +US$ 228 mil
2018 Q3
31 trimestres
ícone de AMZN
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 2 mi 1,03%
8.370
– –
2022 Q2
16 trimestres
ícone de DELL
23
Dell
DELL
US$ 287 bi
US$ 1,96 mi 1,01%
4.535
-470
-9% -US$ 136 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VZ
24
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 1,91 mi 0,98%
45.058
+643
+1% +US$ 30,2 mil
2018 Q3
31 trimestres
ícone de AJG
25
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
US$ 1,85 mi 0,95%
8.041
-152
-2% -US$ 32,3 mil
2018 Q3
31 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

SAM
SVRN Asset Management Austin, Texas AUM de US$ 194 mi
BFG
Birch Financial Group Keene, New Hampshire AUM de US$ 195 mi 21,04% Retorno est. (1 ano)
PBO
Peoples Bank (Ohio) Marietta, Ohio AUM de US$ 195 mi 28,11% Retorno est. (1 ano)
CWI
Conscious Wealth Investments Coral Gables, Florida AUM de US$ 195 mi 39,79% Retorno est. (1 ano)
EFG
Ehrlich Financial Group Laguna Niguel, California AUM de US$ 194 mi 19,44% Retorno est. (1 ano)
AIC
Aurora Investment Counsel Atlanta, Georgia AUM de US$ 194 mi 5,02% Retorno est. (1 ano)
DWM
Defined Wealth Management Beaverton, Oregon AUM de US$ 194 mi 25,95% Retorno est. (1 ano)
GPW
Gentry Private Wealth Wichita, Kansas AUM de US$ 194 mi 24,17% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Old North State Trust no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Old North State Trust detinha 159 posições avaliadas em US$ 194 mi, alta de 16% em relação a US$ 168 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Old North State Trust mostra 9 novas, 40 aumentaram, 63 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P 500 ETF: 433 ações no valor de US$ 297 mil. A maior venda foi de DuPont de Nemours, estimada em US$ 364 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 32% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.

  • A maior compra de Old North State Trust no T2 2026 foi Vanguard S&P 500 ETF: 433 ações no valor de US$ 297 mil.
  • Old North State Trust foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,72 mi.
  • A maior redução de Old North State Trust em T2 2026 foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 344 mil.
  • Old North State Trust encerrou totalmente sua posição em DuPont de Nemours no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 364 mil.
  • As dez maiores posições de Old North State Trust representam 38% de sua carteira de US$ 194 mi no T2 2026.
  • Old North State Trust abriu 9 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Old North State Trust subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 194 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Old North State Trust referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.