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CWR
Chico Wealth RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 192 mi
Giro
24,49%
Retorno est. (1 ano)
33,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,34%
Retorno est. (1 ano)
+33,02%
Retorno est. (3 anos)
+74,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 192 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,2 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 5,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,45%
Posição
49
Nova
12
Aumentada
21
Reduzida
7
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 697 mil |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 617 mil |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 483 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 456 mil |
| 5 |
EquipmentShare.com Inc
EQPT
|
+US$ 351 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 104 mil |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 85,6 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 19 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 18,7 mil |
| 5 |
Ferguson
FERG
|
+US$ 1,45 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,19% |
| 2 | Tecnologia | 7,69% |
| 3 | Financeiro | 2,95% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,67% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 80,1 mi | 41,75% |
1.806.421
+11.291
| +0,6% | +US$ 483 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 41,9 mi | 21,85% |
1.016.596
+14.980
| +1% | +US$ 617 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 18,8 mi | 9,78% |
466.601
+490
| +0,1% | +US$ 19 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 9,16 mi | 4,77% |
30.346
+16
| +0,1% | +US$ 3,18 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 7,73 mi | 4,03% |
149.602
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 4,48 mi | 2,34% |
93.864
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
TriCo Bancshares
TCBK
US$ 1,66 bi
| US$ 2,35 mi | 1,22% |
43.654
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,87 mi | 0,97% |
26.229
-269
| -1% | -US$ 18,7 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,85 mi | 0,97% |
6.408
+242
| +4% | +US$ 69,2 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,47 mi | 0,77% |
4.122
+1.266
| +44% | +US$ 456 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Iris Energy
IREN
US$ 10,6 bi
| US$ 1,45 mi | 0,76% |
31.714
+1.714
| +6% | +US$ 89,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,33 mi | 0,69% |
3.601
+1
| +0% | +US$ 414 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,25 mi | 0,65% |
1.171
+14
| +1% | +US$ 12,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Lulu's Fashion Lounge
LVLU
US$ 44 mi
| US$ 1,14 mi | 0,59% |
138.103
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,68 bi
| US$ 1,05 mi | 0,55% |
12.663
+1.166
| +10% | +US$ 94,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 967 mil | 0,5% |
2.593
+562
| +28% | +US$ 227 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 918 mil | 0,48% |
2.479
-53
| -2% | -US$ 19 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 878 mil | 0,46% |
1.176
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 833 mil | 0,43% |
3.200
+21
| +0,7% | +US$ 5,17 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 765 mil | 0,4% |
3.821
-504
| -12% | -US$ 104 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 741 mil | 0,39% |
18.235
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
Cipher Digital
CIFR
US$ 3,73 bi
| US$ 735 mil | 0,38% |
30.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 689 mil | 0,36% |
+1.950
| Nova | +US$ 697 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 685 mil | 0,36% |
1.217
-140
| -10% | -US$ 85,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
| US$ 667 mil | 0,35% |
2.906
+8
| +0,3% | +US$ 1,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Chico Wealth RIA no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Chico Wealth RIA detinha 49 posições avaliadas em US$ 192 mi, alta de 17% em relação a US$ 164 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Chico Wealth RIA mostra 12 novas, 21 aumentaram e 7 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class C: 1.950 ações no valor de US$ 689 mil. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 104 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Chico Wealth RIA no T2 2026 foi Alphabet (Google) Class C: 1.950 ações no valor de US$ 689 mil.
- Chico Wealth RIA foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Core Equity Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 617 mil.
- A maior redução de Chico Wealth RIA em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 104 mil.
- As dez maiores posições de Chico Wealth RIA representam 88% de sua carteira de US$ 192 mi no T2 2026.
- Chico Wealth RIA abriu 12 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Chico Wealth RIA subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 192 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Chico Wealth RIA referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.