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CWR

Chico Wealth RIA 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.92억 회전율 24.49%
1년 추정 수익률 33.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.34%
1년 예상 수익률
+33.02%
3년 예상 수익률
+74.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.92억
AUM 성장
+US$2821만
자금 흐름
+US$502만
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
88.45%
보유액
49
신규
12
증가
21
축소
7
청산됨
–
평균 보유 기간
1.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
3 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$69.7만
2
DFAI 아이콘
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+US$61.7만
3
DFAC 아이콘
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+US$48.3만
4
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$45.6만
5
EQPT 아이콘
EquipmentShare.com Inc
EQPT
+US$35.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$10.4만
2
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$8.56만
3
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$1.9만
4
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$1.87만
5
FERG 아이콘
Ferguson
FERG
+US$1.45천

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 84.19%
2 정보기술 7.69%
3 금융 2.95%
4 커뮤니케이션 서비스 1.67%
5 임의소비재 1.45%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DFAC 아이콘
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
US$8013만 41.75%
1,806,421
+11,291
+0.6% +US$48.3만
2022 Q1
17개 분기
DFAI 아이콘
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
US$4193만 21.85%
1,016,596
+14,980
+1% +US$61.7만
2022 Q1
17개 분기
DFAE 아이콘
3
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
US$1876만 9.78%
466,601
+490
+0.1% +US$1.9만
2022 Q1
17개 분기
KLAC 아이콘
4
KLA
KLAC
US$2163억
US$916만 4.77%
30,346
+16
+0.1% +US$3.18천
2023 Q3
11개 분기
DFAU 아이콘
5
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
US$773만 4.03%
149,602
– –
2022 Q1
17개 분기
DFSD 아이콘
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
US$448만 2.34%
93,864
– –
2025 Q3
3개 분기
TCBK 아이콘
7
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.6억
US$235만 1.22%
43,654
– –
2022 Q1
17개 분기
VEA 아이콘
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$187만 0.97%
26,229
-269
-1% -US$1.87만
2022 Q1
17개 분기
AAPL 아이콘
9
Apple
AAPL
US$5.01조
US$185만 0.97%
6,408
+242
+4% +US$6.92만
2022 Q1
17개 분기
GOOGL 아이콘
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$147만 0.77%
4,122
+1,266
+44% +US$45.6만
2023 Q3
11개 분기
IREN 아이콘
11
Iris Energy
IREN
US$106억
US$145만 0.76%
31,714
+1,714
+6% +US$8.91만
2026 Q1
1분기
GLD 아이콘
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
US$133만 0.69%
3,601
+1
+0% +US$414
2023 Q4
10개 분기
CAT 아이콘
13
Caterpillar
CAT
US$3359억
US$125만 0.65%
1,171
+14
+1% +US$1.23만
2023 Q4
10개 분기
LVLU 아이콘
14
Lulu's Fashion Lounge
LVLU
US$4399만
US$114만 0.59%
138,103
– –
2025 Q3
3개 분기
DFAW 아이콘
15
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8억
US$105만 0.55%
12,663
+1,166
+10% +US$9.41만
2025 Q3
3개 분기
MSFT 아이콘
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$96.7만 0.5%
2,593
+562
+28% +US$22.7만
2022 Q1
17개 분기
VTI 아이콘
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$91.8만 0.48%
2,479
-53
-2% -US$1.9만
2022 Q1
17개 분기
SPY 아이콘
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$87.8만 0.46%
1,176
– –
2023 Q4
10개 분기
VLO 아이콘
19
Valero Energy
VLO
US$1280억
US$83.3만 0.43%
3,200
+21
+0.7% +US$5.17천
2026 Q1
1분기
NVDA 아이콘
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$76.5만 0.4%
3,821
-504
-12% -US$10.4만
2024 Q3
7개 분기
DFEM 아이콘
21
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
US$74.1만 0.39%
18,235
– –
2022 Q2
16개 분기
CIFR 아이콘
22
Cipher Digital
CIFR
US$37.3억
US$73.5만 0.38%
30,000
– –
2026 Q1
1분기
GOOG 아이콘
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$68.9만 0.36%
+1,950
신규 +US$69.7만
2026 Q2
0개 분기
META 아이콘
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$68.5만 0.36%
1,217
-140
-10% -US$8.56만
2023 Q3
11개 분기
AJG 아이콘
25
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
US$66.7만 0.35%
2,906
+8
+0.3% +US$1.7천
2025 Q3
3개 분기
1
2

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Atlantic Investment Management New York AUM US$1.92억 37.41% 1년 추정 수익률
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WWWM
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PFA
Presper Financial Architects Akron, Ohio AUM US$1.92억 21.89% 1년 추정 수익률
SFP
Strategic Financial Planning Plano, Texas AUM US$1.92억 20.45% 1년 추정 수익률
RB
Richmond Brothers Jackson, Michigan AUM US$1.92억 23.02% 1년 추정 수익률

Chico Wealth RIA의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Chico Wealth RIA는 US$1.92억 상당의 49개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.64억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.

Chico Wealth RIA의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 21개 증가 및 7개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, 1,950주를 보유했으며 가치는 US$68.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA으로, 추정 금액은 US$10.4만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 88%에서 84%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

  • Chico Wealth RIA의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, US$68.9만 상당의 1,950주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Dimensional International Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Chico Wealth RIA로, 추정 증가액은 US$61.7만 규모예요.
  • Chico Wealth RIA의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.4만예요.
  • Chico Wealth RIA의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.92억 중 88%를 차지해요.
  • Chico Wealth RIA는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • Chico Wealth RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.92억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Chico Wealth RIA의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.