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CWR

Chico Wealth RIA Posiciones de la cartera

AUM USD 192 M Rotación 24.49%
Rendimiento estimado a 1 año 33.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 192 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.2 M
Flujo de capital
+USD 5.02 M
Flujo de capital %
2.62%
10 principales posiciones (%)
88.45%
Posición
49
Nuevas
12
Aumentadas
21
Reducidas
7
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 697 k
2
icono de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+USD 617 k
3
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 483 k
4
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 456 k
5
icono de EQPT
EquipmentShare.com Inc
EQPT
+USD 351 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 104 k
2
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 85.6 k
3
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 19 k
4
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 18.7 k
5
icono de FERG
Ferguson
FERG
+USD 1.45 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 84.19%
2 Tecnología 7.69%
3 Finanzas 2.95%
4 Servicios de comunicación 1.67%
5 Consumo discrecional 1.45%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 80.1 M 41.75%
1,806,421
+11,291
+0.6% +USD 483 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de DFAI
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 41.9 M 21.85%
1,016,596
+14,980
+1% +USD 617 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de DFAE
3
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
USD 18.8 M 9.78%
466,601
+490
+0.1% +USD 19 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de KLAC
4
KLA
KLAC
USD 216 mil M
USD 9.16 M 4.77%
30,346
+16
+0.1% +USD 3.18 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de DFAU
5
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 7.73 M 4.03%
149,602
– –
2022 Q1
17 trimestres
icono de DFSD
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
USD 4.48 M 2.34%
93,864
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de TCBK
7
TriCo Bancshares
TCBK
USD 1664 M
USD 2.35 M 1.22%
43,654
– –
2022 Q1
17 trimestres
icono de VEA
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 1.87 M 0.97%
26,229
-269
-1% -USD 18.7 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de AAPL
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.85 M 0.97%
6,408
+242
+4% +USD 69.2 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.47 M 0.77%
4,122
+1,266
+44% +USD 456 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de IREN
11
Iris Energy
IREN
USD 10.6 mil M
USD 1.45 M 0.76%
31,714
+1,714
+6% +USD 89.1 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de GLD
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 1.33 M 0.69%
3,601
+1
+0% +USD 414
2023 Q4
10 trimestres
icono de CAT
13
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 1.25 M 0.65%
1,171
+14
+1% +USD 12.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de LVLU
14
Lulu's Fashion Lounge
LVLU
USD 44 M
USD 1.14 M 0.59%
138,103
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de DFAW
15
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1680 M
USD 1.05 M 0.55%
12,663
+1,166
+10% +USD 94.1 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de MSFT
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 967 k 0.5%
2,593
+562
+28% +USD 227 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de VTI
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 918 k 0.48%
2,479
-53
-2% -USD 19 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de SPY
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 878 k 0.46%
1,176
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de VLO
19
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
USD 833 k 0.43%
3,200
+21
+0.7% +USD 5.17 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de NVDA
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 765 k 0.4%
3,821
-504
-12% -USD 104 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de DFEM
21
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
USD 741 k 0.39%
18,235
– –
2022 Q2
16 trimestres
icono de CIFR
22
Cipher Digital
CIFR
USD 3727 M
USD 735 k 0.38%
30,000
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de GOOG
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 689 k 0.36%
+1,950
Nuevas +USD 697 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de META
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 685 k 0.36%
1,217
-140
-10% -USD 85.6 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de AJG
25
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
USD 667 k 0.35%
2,906
+8
+0.3% +USD 1.7 k
2025 Q3
3 trimestres
1
2

Fondos similares

AIM
Atlantic Investment Management New York AUM de USD 192 M 37.41% Rendimiento estimado a 1 año
SF
Seros Financial Tempe, Arizona AUM de USD 192 M 26.19% Rendimiento estimado a 1 año
HEM
Henson-Edgewater Management Avon, Ohio AUM de USD 192 M
GCM
Granby Capital Management Miami Beach, Florida AUM de USD 192 M 17.25% Rendimiento estimado a 1 año
WWWM
White Wing Wealth Management The Wodlands, Texas AUM de USD 192 M 23.21% Rendimiento estimado a 1 año
PFA
Presper Financial Architects Akron, Ohio AUM de USD 192 M 21.89% Rendimiento estimado a 1 año
SFP
Strategic Financial Planning Plano, Texas AUM de USD 192 M 20.45% Rendimiento estimado a 1 año
RB
Richmond Brothers Jackson, Michigan AUM de USD 192 M 23.02% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Chico Wealth RIA en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Chico Wealth RIA mantenía 49 posiciones por un valor de USD 192 M, un aumento de 17% frente a los USD 164 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Chico Wealth RIA muestra 12 nuevos, Aumentaron 21 y 7 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class C: 1,950 acciones con un valor de USD 689 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 104 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Chico Wealth RIA en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class C: 1,950 acciones por un valor de USD 689 k.
  • Chico Wealth RIA fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Core Equity Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 617 k.
  • La mayor reducción de Chico Wealth RIA durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 104 k.
  • Las diez principales posiciones de Chico Wealth RIA representan 88% de su cartera de USD 192 M en T2 2026.
  • Chico Wealth RIA abrió 12 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Chico Wealth RIA aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 192 M.

Según el Informe 13F de Chico Wealth RIA correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.