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ONST
Old North State Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 194 M
Rotación
10.69%
Rendimiento estimado a 1 año
37.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.1 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 1.77 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.17%
Posición
159
Nuevas
9
Aumentadas
40
Reducidas
63
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.72 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 588 k |
| 3 |
Citigroup
C
|
+USD 384 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 289 k |
| 5 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+USD 281 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 364 k |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 344 k |
| 3 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+USD 327 k |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+USD 293 k |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 279 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 32.11% |
| 2 | Varios | 18.84% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Atención médica | 8.84% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17.8 M | 9.14% |
61,415
+6,011
| +11% | +USD 1.72 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 12.4 M | 6.36% |
16,567
-98
| -0.6% | -USD 71.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.9 M | 5.09% |
49,434
-468
| -0.9% | -USD 96.2 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 8.87 M | 4.56% |
7,392
-153
| -2% | -USD 156 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.25 M | 2.7% |
14,085
+24
| +0.2% | +USD 9.7 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
6
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 4.71 M | 2.42% |
9,868
+268
| +3% | +USD 109 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.06 M | 2.09% |
5,425
+29
| +0.5% | +USD 21.1 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
8
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 4 M | 2.06% |
31,580
+1,039
| +3% | +USD 131 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
9
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 3.91 M | 2.01% |
4,176
+58
| +1% | +USD 57.8 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 3.41 M | 1.75% |
5,871
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 2.98 M | 1.53% |
10,595
+386
| +4% | +USD 97.3 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
12
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 2.87 M | 1.47% |
16,885
+1,525
| +10% | +USD 240 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 2.8 M | 1.44% |
23,815
-154
| -0.6% | -USD 16.1 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
14
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 2.8 M | 1.44% |
29,202
+540
| +2% | +USD 50.8 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.71 M | 1.39% |
4,815
+961
| +25% | +USD 588 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 2.37 M | 1.22% |
3,286
+150
| +5% | +USD 103 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.32 M | 1.19% |
6,574
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 2.26 M | 1.16% |
4,411
+103
| +2% | +USD 51.4 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 2.25 M | 1.16% |
7,552
+763
| +11% | +USD 153 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 2.2 M | 1.13% |
44,119
-1,756
| -4% | -USD 86.4 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
21
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 2.09 M | 1.07% |
10,089
+1,231
| +14% | +USD 228 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2 M | 1.03% |
8,370
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 1.96 M | 1.01% |
4,535
-470
| -9% | -USD 136 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.91 M | 0.98% |
45,058
+643
| +1% | +USD 30.2 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
25
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
| USD 1.85 M | 0.95% |
8,041
-152
| -2% | -USD 32.3 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
Fondos similares
SAM
BFG
PBO
CWI
EFG
AIC
DWM
GPW
Revisión del portafolio de Old North State Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Old North State Trust mantenía 159 posiciones por un valor de USD 194 M, un aumento de 16% frente a los USD 168 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Old North State Trust muestra 9 nuevos, Aumentaron 40, 63 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P 500 ETF: 433 acciones con un valor de USD 297 k. La mayor venta fue DuPont de Nemours, por un valor estimado de USD 364 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 32% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Old North State Trust en T2 2026 fue Vanguard S&P 500 ETF: 433 acciones por un valor de USD 297 k.
- Old North State Trust fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.72 M.
- La mayor reducción de Old North State Trust durante T2 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 344 k.
- Old North State Trust cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2026, con una venta estimada de USD 364 k.
- Las diez principales posiciones de Old North State Trust representan 38% de su cartera de USD 194 M en T2 2026.
- Old North State Trust abrió 9 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Old North State Trust aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de Old North State Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.