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OCA
Optimus Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 186 M
Rotación
23.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.92%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.1 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 6.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.95%
Posición
43
Nuevas
10
Aumentadas
20
Reducidas
12
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+USD 1.6 M |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 669 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 634 k |
| 5 |
Amtech Systems
ASYS
|
+USD 570 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+USD 1 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 679 k |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 548 k |
| 4 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+USD 372 k |
| 5 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+USD 178 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.51% |
| 2 | Tecnología | 1.69% |
| 3 | Finanzas | 0.35% |
| 4 | Energía | 0.19% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 26.6 M | 14.3% |
600,087
+8,553
| +1% | +USD 366 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.3 mil M
| USD 25.4 M | 13.67% |
310,495
+2,449
| +0.8% | +USD 194 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 17.7 M | 9.52% |
151,391
+10,055
| +7% | +USD 1.17 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.9 mil M
| USD 15.9 M | 8.54% |
385,514
+7,315
| +2% | +USD 301 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 11.5 M | 6.18% |
272,631
+15,832
| +6% | +USD 669 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 11.5 M | 6.17% |
433,159
+17,124
| +4% | +USD 452 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 7.43 M | 3.99% |
178,005
+783
| +0.4% | +USD 31.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 7.36 M | 3.95% |
152,320
+1,024
| +0.7% | +USD 49.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7291 M
| USD 6.24 M | 3.35% |
130,732
-14,178
| -10% | -USD 679 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1130 M
| USD 6.11 M | 3.28% |
111,763
+5,101
| +5% | +USD 279 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1231 M
| USD 5.52 M | 2.96% |
109,261
+5,886
| +6% | +USD 297 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
USD 561 M
| USD 5.16 M | 2.77% |
96,664
+1,296
| +1% | +USD 69.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6483 M
| USD 5.14 M | 2.76% |
150,704
+2,977
| +2% | +USD 101 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1829 M
| USD 4.69 M | 2.52% |
87,479
-18,896
| -18% | -USD 1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2514 M
| USD 4.37 M | 2.35% |
110,408
-3,995
| -3% | -USD 178 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
| USD 3.78 M | 2.03% |
137,509
+13,628
| +11% | +USD 373 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 3.03 M | 1.63% |
8,188
+339
| +4% | +USD 121 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2770 M
| USD 2.92 M | 1.57% |
57,484
-10,797
| -16% | -USD 548 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 2.3 M | 1.24% |
27,989
-472
| -2% | -USD 36.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
USD 803 M
| USD 1.61 M | 0.87% |
+35,278
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3698 M
| USD 1.56 M | 0.84% |
53,819
-1,381
| -3% | -USD 39.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 947 k | 0.51% |
18,324
+582
| +3% | +USD 29.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.7 mil M
| USD 891 k | 0.48% |
26,337
+3,620
| +16% | +USD 120 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.9 mil M
| USD 727 k | 0.39% |
+4,499
| Nuevas | +USD 634 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
Amtech Systems
ASYS
USD 230 M
| USD 692 k | 0.37% |
+30,000
| Nuevas | +USD 570 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SPF
CRFG
AW
MBWA
PCU
TT
BCM
FFP
Revisión del portafolio de Optimus Capital Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optimus Capital Advisors mantenía 43 posiciones por un valor de USD 186 M, un aumento de 10% frente a los USD 169 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Optimus Capital Advisors destinó USD 6.84 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 20 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF: 35,278 acciones con un valor de USD 1.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional International Core Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 1 M.
- La mayor compra de Optimus Capital Advisors en T2 2026 fue PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF: 35,278 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Optimus Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
- La mayor reducción de Optimus Capital Advisors durante T2 2026 fue en Dimensional International Core Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 1 M.
- Las diez principales posiciones de Optimus Capital Advisors representan 73% de su cartera de USD 186 M en T2 2026.
- Optimus Capital Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optimus Capital Advisors aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 186 M.
Según el Informe 13F de Optimus Capital Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.