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Optimus Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.86億
週轉率
23.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.92%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.86億
AUM 成長
+US$1707萬
(+10%)
資金流向
+US$684萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.95%
持股
43
新
10
增持
20
減碼
12
已平倉
–
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+US$160萬 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$117萬 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$66.9萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$63.4萬 |
| 5 |
Amtech Systems
ASYS
|
+US$57萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$100萬 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$67.9萬 |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$54.8萬 |
| 4 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$37.2萬 |
| 5 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+US$17.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.51% |
| 2 | 資訊科技 | 1.69% |
| 3 | 金融 | 0.35% |
| 4 | 能源 | 0.19% |
| 5 | 通訊服務 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$2662萬 | 14.3% |
600,087
+8,553
| +1% | +US$36.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211億
| US$2544萬 | 13.67% |
310,495
+2,449
| +0.8% | +US$19.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$1773萬 | 9.52% |
151,391
+10,055
| +7% | +US$117萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178億
| US$1590萬 | 8.54% |
385,514
+7,315
| +2% | +US$30.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1151萬 | 6.18% |
272,631
+15,832
| +6% | +US$66.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160億
| US$1149萬 | 6.17% |
433,159
+17,124
| +4% | +US$45.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$743萬 | 3.99% |
178,005
+783
| +0.4% | +US$3.12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.3億
| US$736萬 | 3.95% |
152,320
+1,024
| +0.7% | +US$4.94萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.9億
| US$624萬 | 3.35% |
130,732
-14,178
| -10% | -US$67.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3億
| US$611萬 | 3.28% |
111,763
+5,101
| +5% | +US$27.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.4億
| US$552萬 | 2.96% |
109,261
+5,886
| +6% | +US$29.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.63億
| US$516萬 | 2.77% |
96,664
+1,296
| +1% | +US$6.99萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$64.7億
| US$514萬 | 2.76% |
150,704
+2,977
| +2% | +US$10.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.3億
| US$469萬 | 2.52% |
87,479
-18,896
| -18% | -US$100萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$24.3億
| US$437萬 | 2.35% |
110,408
-3,995
| -3% | -US$17.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$71億
| US$378萬 | 2.03% |
137,509
+13,628
| +11% | +US$37.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$303萬 | 1.63% |
8,188
+339
| +4% | +US$12.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$292萬 | 1.57% |
57,484
-10,797
| -16% | -US$54.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$230萬 | 1.24% |
27,989
-472
| -2% | -US$3.66萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
20
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$8.1億
| US$161萬 | 0.87% |
+35,278
| 新 | +US$160萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.8億
| US$156萬 | 0.84% |
53,819
-1,381
| -3% | -US$3.96萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128億
| US$94.7萬 | 0.51% |
18,324
+582
| +3% | +US$2.91萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623億
| US$89.1萬 | 0.48% |
26,337
+3,620
| +16% | +US$12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
24
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214億
| US$72.7萬 | 0.39% |
+4,499
| 新 | +US$63.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
25
Amtech Systems
ASYS
US$2.17億
| US$69.2萬 | 0.37% |
+30,000
| 新 | +US$57萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
MBWA
Optimus Capital Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Optimus Capital Advisors持有43個部位，價值US$1.86億，較前一季的US$1.69億增加10%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Optimus Capital Advisors在2026年第2季投入US$684萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼20個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF：共35,278股，價值US$161萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的99%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional International Core Fixed Income ETF，估計減持了US$100萬。
- Optimus Capital Advisors在2026年第2季最大筆買進的是PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF：共買進35,278股，價值US$161萬。
- Optimus Capital Advisors在2026年第2季增持Alpha Architect 1-3 Month Box ETF的幅度最大，估計增加US$117萬。
- Optimus Capital Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional International Core Fixed Income ETF，估計減持了US$100萬。
- 在2026年第2季，Optimus Capital Advisors的投資組合規模為US$1.86億，前十大持股占73%。
- Optimus Capital Advisors在2026年第2季新增了10個部位，並平倉0個部位。
- Optimus Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$1.86億。
根據Optimus Capital Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。