Wir sind mit live! Mehr erfahren
OCA

Optimus Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 186 Mio. $ Umschlag 23,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,1 Mio. $
Kapitalfluss
+6,84 Mio. $
Kapitalfluss %
3,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,95 %
Position
43
Neu
10
Aufgestockt
20
Reduziert
12
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MINO-Symbol
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
+1,6 Mio. $
2
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,17 Mio. $
3
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+669.219 $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+634.180 $
5
ASYS-Symbol
Amtech Systems
ASYS
+569.754 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+1 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+678.858 $
3
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+548.376 $
4
BPRE-Symbol
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
+371.618 $
5
AAAU-Symbol
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
+177.755 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,51 %
2 Technologie 1,69 %
3 Finanzwesen 0,35 %
4 Energie 0,19 %
5 Kommunikationsdienste 0,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
26,6 Mio. $ 14,3 %
600.087
+8.553
+1 % +365.924 $
2025 Q4
2 Quartale
DFUS-Symbol
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
25,4 Mio. $ 13,67 %
310.495
+2.449
+0,8 % +193.661 $
2025 Q4
2 Quartale
BOXX-Symbol
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
17,7 Mio. $ 9,52 %
151.391
+10.055
+7 % +1,17 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFAI-Symbol
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
15,9 Mio. $ 8,54 %
385.514
+7.315
+2 % +301.053 $
2025 Q4
2 Quartale
DFCF-Symbol
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
11,5 Mio. $ 6,18 %
272.631
+15.832
+6 % +669.219 $
2025 Q4
2 Quartale
PYLD-Symbol
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
11,5 Mio. $ 6,17 %
433.159
+17.124
+4 % +452.137 $
2025 Q4
2 Quartale
DUHP-Symbol
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
7,43 Mio. $ 3,99 %
178.005
+783
+0,4 % +31.235 $
2025 Q4
2 Quartale
DFNM-Symbol
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
7,36 Mio. $ 3,95 %
152.320
+1.024
+0,7 % +49.383 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSD-Symbol
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
6,24 Mio. $ 3,35 %
130.732
-14.178
-10 % -678.858 $
2025 Q4
2 Quartale
DGCB-Symbol
10
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
6,11 Mio. $ 3,28 %
111.763
+5.101
+5 % +278.556 $
2025 Q4
2 Quartale
SMMU-Symbol
11
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,22 Mrd. $
5,52 Mio. $ 2,96 %
109.261
+5.886
+6 % +296.836 $
2025 Q4
2 Quartale
STPZ-Symbol
12
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
556 Mio. $
5,16 Mio. $ 2,77 %
96.664
+1.296
+1 % +69.879 $
2025 Q4
2 Quartale
DIHP-Symbol
13
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
5,14 Mio. $ 2,76 %
150.704
+2.977
+2 % +100.793 $
2025 Q4
2 Quartale
DFGX-Symbol
14
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
4,69 Mio. $ 2,52 %
87.479
-18.896
-18 % -1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAAU-Symbol
15
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,53 Mrd. $
4,37 Mio. $ 2,35 %
110.408
-3.995
-3 % -177.755 $
2025 Q4
2 Quartale
CGMU-Symbol
16
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
3,78 Mio. $ 2,03 %
137.509
+13.628
+11 % +373.041 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,63 %
8.188
+339
+4 % +121.213 $
2025 Q4
2 Quartale
DUSB-Symbol
18
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,57 %
57.484
-10.797
-16 % -548.376 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAS-Symbol
19
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,24 %
27.989
-472
-2 % -36.567 $
2025 Q4
2 Quartale
MINO-Symbol
20
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
801 Mio. $
1,61 Mio. $ 0,87 %
+35.278
Neu +1,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFGR-Symbol
21
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,84 %
53.819
-1.381
-3 % -39.554 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAU-Symbol
22
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
947.168 $ 0,51 %
18.324
+582
+3 % +29.128 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
891.251 $ 0,48 %
26.337
+3.620
+16 % +119.957 $
2025 Q4
2 Quartale
SPMO-Symbol
24
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
726.701 $ 0,39 %
+4.499
Neu +634.180 $
2026 Q2
0 Quartale
ASYS-Symbol
25
Amtech Systems
ASYS
224 Mio. $
692.400 $ 0,37 %
+30.000
Neu +569.754 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

SPF
South Plains Financial Lubbock, Texas 186 Mio. $ AUM 27,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRFG
Columbia River Financial Group Vancouver, Washington 186 Mio. $ AUM 15,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Affinity Wealth Canton, Ohio 186 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MBWA
Marin Bay Wealth Advisors San Anselmo, California 186 Mio. $ AUM
PCU
Palliser Capital (UK) London, United Kingdom 186 Mio. $ AUM 45,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TT
TI-Trust Quincy, Illinois 186 Mio. $ AUM 41,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brookmont Capital Management Dallas, Texas 186 Mio. $ AUM 10,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFP
Forbes Financial Planning East Greenwich, Rhode Island 186 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Optimus Capital Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Optimus Capital Advisors 43 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 169 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Optimus Capital Advisors investierte 6,84 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF: 35.278 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Core Fixed Income ETF; sie wurde auf 1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Optimus Capital Advisors im Q2 2026 war PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF: 35.278 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
  • Optimus Capital Advisors hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Optimus Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Optimus Capital Advisors machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
  • Optimus Capital Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Optimus Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 186 Mio. $.

Auf Grundlage der von Optimus Capital Advisors für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .