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Tru Independence Asset Management 2

Tru Independence Asset Management 2 Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 26,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,1 Mio. $
Kapitalfluss
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,19 %
Position
103
Neu
21
Aufgestockt
38
Reduziert
20
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,26 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,12 Mio. $
3
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+755.673 $
4
DGCB-Symbol
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
+703.790 $
5
SLNH-Symbol
Soluna Holdings
SLNH
+623.019 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DISV-Symbol
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
+522.463 $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+467.216 $
3
ASTS-Symbol
AST SpaceMobile
ASTS
+426.035 $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+398.648 $
5
ZM-Symbol
Zoom
ZM
+363.604 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,93 %
2 Technologie 6,62 %
3 Kommunikationsdienste 4,96 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,39 %
5 Finanzwesen 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,2 Mrd. $
20,2 Mio. $ 10,94 %
455.590
+1.645
+0,4 % +70.378 $
2024 Q3
7 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
8,31 Mio. $ 4,5 %
11.272
+67
+0,6 % +46.097 $
2020 Q4
22 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
7,77 Mio. $ 4,21 %
10.374
+360
+4 % +262.151 $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
7,67 Mio. $ 4,15 %
32.176
+5.033
+19 % +1,26 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
DFGP-Symbol
5
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,63 Mrd. $
7,56 Mio. $ 4,09 %
138.782
+13.885
+11 % +755.673 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
7,19 Mio. $ 3,89 %
20.121
+702
+4 % +252.695 $
2020 Q4
22 Quartale
DFSD-Symbol
7
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,27 Mrd. $
6,97 Mio. $ 3,77 %
145.907
-6.080
-4 % -291.117 $
2024 Q3
7 Quartale
VTIP-Symbol
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
6,68 Mio. $ 3,62 %
132.902
+6.411
+5 % +322.260 $
2025 Q2
4 Quartale
DFCF-Symbol
9
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,4 Mrd. $
5,57 Mio. $ 3,02 %
132.027
-9.431
-7 % -398.648 $
2024 Q3
7 Quartale
IEI-Symbol
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
5,52 Mio. $ 2,99 %
46.974
+777
+2 % +91.482 $
2024 Q3
7 Quartale
IEF-Symbol
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
5,43 Mio. $ 2,94 %
57.412
+501
+0,9 % +47.412 $
2021 Q4
18 Quartale
DUHP-Symbol
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
5,13 Mio. $ 2,78 %
122.817
+11.806
+11 % +470.963 $
2024 Q3
7 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
4,99 Mio. $ 2,7 %
9.976
+25
+0,3 % +12.019 $
2021 Q3
19 Quartale
DFGX-Symbol
14
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,82 Mrd. $
4,94 Mio. $ 2,68 %
92.181
+1.591
+2 % +84.269 $
2024 Q3
7 Quartale
DFIC-Symbol
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
4,34 Mio. $ 2,35 %
116.363
-861
-0,7 % -32.295 $
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
4 Mio. $ 2,16 %
19.974
+2.747
+16 % +564.799 $
2025 Q1
5 Quartale
DGCB-Symbol
17
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,98 %
66.714
+12.888
+24 % +703.790 $
2024 Q3
7 Quartale
DFSV-Symbol
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,16 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,79 %
85.061
-6.333
-7 % -236.711 $
2024 Q3
7 Quartale
GBIL-Symbol
19
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,92 Mrd. $
3 Mio. $ 1,63 %
30.000
-831
-3 % -83.134 $
2024 Q3
7 Quartale
IEUR-Symbol
20
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,38 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,55 %
38.044
+1.902
+5 % +141.754 $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
2,78 Mio. $ 1,5 %
7.441
+424
+6 % +171.551 $
2020 Q4
22 Quartale
IJH-Symbol
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,5 %
35.921
+2.404
+7 % +176.392 $
2021 Q4
18 Quartale
IEMG-Symbol
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,49 %
33.257
+2.295
+7 % +182.932 $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
2,6 Mio. $ 1,41 %
8.987
+508
+6 % +145.306 $
2020 Q4
22 Quartale
TLT-Symbol
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,28 %
27.402
+851
+3 % +73.074 $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Positano Wealth Management Hong Kong 185 Mio. $ AUM
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Millstone Evans Group Boulder, Colorado 185 Mio. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLG
Sanchez Levi Garrett 184 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Tru Independence Asset Management 2 für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tru Independence Asset Management 2 103 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Tru Independence Asset Management 2 investierte 9,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Soluna Holdings: 430.738 Aktien im Wert von 581.496 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Small Cap Value ETF; sie wurde auf 522.463 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tru Independence Asset Management 2 im Q2 2026 war Soluna Holdings: 430.738 Aktien im Wert von 581.496 $.
  • Tru Independence Asset Management 2 hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tru Independence Asset Management 2 im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 522.463 $.
  • Tru Independence Asset Management 2 hat seine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 467.216 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tru Independence Asset Management 2 machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Tru Independence Asset Management 2 eröffnete 21 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tru Independence Asset Management 2 stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tru Independence Asset Management 2 für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .