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CWMS

Cannon Wealth Management Services Portfolio-Positionen

AUM 183 Mio. $ Umschlag 17,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,9 Mio. $
Kapitalfluss
+20,9 Mio. $
Kapitalfluss %
11,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,57 %
Position
101
Neu
16
Aufgestockt
44
Reduziert
36
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+5,72 Mio. $
2
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+4,13 Mio. $
3
FELG-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
+2,99 Mio. $
4
CGCB-Symbol
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
+1,29 Mio. $
5
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+930.917 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+463.390 $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+232.576 $
3
SNDA-Symbol
Sonida Senior Living
SNDA
+231.399 $
4
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+210.295 $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+172.784 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,71 %
2 Technologie 5,63 %
3 Grundstoffe 2,44 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,39 %
5 Versorger 1,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
14,9 Mio. $ 8,14 %
169.315
+4.623
+3 % +394.414 $
2024 Q3
7 Quartale
JCPB-Symbol
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
11,3 Mio. $ 6,17 %
240.208
+19.850
+9 % +930.917 $
2024 Q3
7 Quartale
CGUS-Symbol
3
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
9,6 Mio. $ 5,24 %
215.270
+21.042
+11 % +900.482 $
2024 Q3
7 Quartale
FELG-Symbol
4
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,6 Mrd. $
8,54 Mio. $ 4,67 %
195.102
+70.216
+56 % +2,99 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPYV-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
8,5 Mio. $ 4,65 %
139.863
-2.887
-2 % -172.784 $
2024 Q3
7 Quartale
CGCB-Symbol
6
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
8,14 Mio. $ 4,46 %
311.032
+49.125
+19 % +1,29 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SPMO-Symbol
7
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
6,55 Mio. $ 3,58 %
+40.544
Neu +5,72 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PVAL-Symbol
8
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
6,15 Mio. $ 3,37 %
120.750
+5.497
+5 % +273.265 $
2024 Q3
7 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
5,83 Mio. $ 3,19 %
36.920
-56
-0,2 % -8.752 $
2024 Q3
7 Quartale
SPTS-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
5,66 Mio. $ 3,1 %
195.013
-3.164
-2 % -91.906 $
2024 Q3
7 Quartale
SPYG-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
5,5 Mio. $ 3,01 %
46.186
+1.145
+3 % +130.900 $
2024 Q3
7 Quartale
VFQY-Symbol
12
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
507 Mio. $
5,34 Mio. $ 2,92 %
31.337
+3.518
+13 % +566.990 $
2025 Q2
4 Quartale
SPSB-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,74 %
167.151
-7.008
-4 % -210.295 $
2024 Q3
7 Quartale
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,97 Mio. $ 2,72 %
50.246
+1.124
+2 % +111.212 $
2024 Q3
7 Quartale
VIG-Symbol
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,69 Mio. $ 2,56 %
19.811
+150
+0,8 % +34.443 $
2024 Q3
7 Quartale
SHW-Symbol
16
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
4,45 Mio. $ 2,44 %
+12.933
Neu +4,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,22 Mio. $ 2,31 %
14.591
+470
+3 % +134.437 $
2024 Q3
7 Quartale
VO-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,19 Mio. $ 2,29 %
51.984
+556
+1 % +43.105 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHF-Symbol
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,26 %
148.825
+4.790
+3 % +129.133 $
2024 Q4
6 Quartale
MINT-Symbol
20
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,44 %
26.185
+1.461
+6 % +146.922 $
2024 Q3
7 Quartale
DUK-Symbol
21
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,37 %
19.826
-51
-0,3 % -6.433 $
2024 Q3
7 Quartale
SPHY-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,34 %
104.368
-61
-0,1 % -1.429 $
2024 Q3
7 Quartale
ULST-Symbol
23
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
505 Mio. $
2,17 Mio. $ 1,19 %
53.709
+3.937
+8 % +159.099 $
2024 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2 Mio. $ 1,09 %
8.387
+243
+3 % +60.995 $
2024 Q3
7 Quartale
JEPI-Symbol
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,08 %
35.080
+1.120
+3 % +63.258 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Cannon Wealth Management Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cannon Wealth Management Services 101 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Cannon Wealth Management Services investierte 20,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Momentum ETF: 40.544 Aktien im Wert von 6,55 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sonida Senior Living; sie wurde auf 231.399 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cannon Wealth Management Services im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Momentum ETF: 40.544 Aktien im Wert von 6,55 Mio. $.
  • Cannon Wealth Management Services hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cannon Wealth Management Services im Q2 2026 entfiel auf Sonida Senior Living und belief sich schätzungsweise auf 231.399 $.
  • Cannon Wealth Management Services hat seine Position in FedEx im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 463.390 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cannon Wealth Management Services machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
  • Cannon Wealth Management Services eröffnete 16 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cannon Wealth Management Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 183 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cannon Wealth Management Services für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .