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CWMS
Cannon Wealth Management Services 投資組合持股
AUM
US$1.83億
週轉率
17.82%
1年估算報酬率
18.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+18.59%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.83億
AUM 成長
+US$3493萬
(+24%)
資金流向
+US$2094萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.57%
持股
101
新
16
增持
44
減碼
36
已平倉
2
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$572萬 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$413萬 |
| 3 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$299萬 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$129萬 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$93.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$46.3萬 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$23.3萬 |
| 3 |
Sonida Senior Living
SNDA
|
+US$23.1萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$21萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$17.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.71% |
| 2 | 科技 | 5.63% |
| 3 | 原物料 | 2.44% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.39% |
| 5 | 公用事業 | 1.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1488萬 | 8.14% |
169,315
+4,623
| +3% | +US$39.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$1128萬 | 6.17% |
240,208
+19,850
| +9% | +US$93.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$958萬 | 5.24% |
215,270
+21,042
| +11% | +US$90萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
4
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56億
| US$854萬 | 4.67% |
195,102
+70,216
| +56% | +US$299萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$850萬 | 4.65% |
139,863
-2,887
| -2% | -US$17.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
6
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2億
| US$814萬 | 4.46% |
311,032
+49,125
| +19% | +US$129萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$655萬 | 3.58% |
+40,544
| 新 | +US$572萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$615萬 | 3.37% |
120,750
+5,497
| +5% | +US$27.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$583萬 | 3.19% |
36,920
-56
| -0.2% | -US$8,752 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
| US$566萬 | 3.1% |
195,013
-3,164
| -2% | -US$9.19萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$550萬 | 3.01% |
46,186
+1,145
| +3% | +US$13.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
US$5.07億
| US$534萬 | 2.92% |
31,337
+3,518
| +13% | +US$56.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$502萬 | 2.74% |
167,151
-7,008
| -4% | -US$21萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$497萬 | 2.72% |
50,246
+1,124
| +2% | +US$11.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$469萬 | 2.56% |
19,811
+150
| +0.8% | +US$3.44萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$445萬 | 2.44% |
+12,933
| 新 | +US$413萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$422萬 | 2.31% |
14,591
+470
| +3% | +US$13.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$419萬 | 2.29% |
51,984
+556
| +1% | +US$4.31萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$412萬 | 2.26% |
148,825
+4,790
| +3% | +US$12.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$264萬 | 1.44% |
26,185
+1,461
| +6% | +US$14.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$251萬 | 1.37% |
19,826
-51
| -0.3% | -US$6,433 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$245萬 | 1.34% |
104,368
-61
| -0.1% | -US$1,429 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$5.05億
| US$217萬 | 1.19% |
53,709
+3,937
| +8% | +US$15.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$200萬 | 1.09% |
8,387
+243
| +3% | +US$6.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$198萬 | 1.08% |
35,080
+1,120
| +3% | +US$6.33萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
TIM
TCGDR
BWM
XAU
DWA
CFG
OIM
CCM
Cannon Wealth Management Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cannon Wealth Management Services持有101個部位，價值US$1.83億，較前一季的US$1.48億增加24%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Cannon Wealth Management Services在2026年第2季投入US$2094萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼44個既有持股。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Momentum ETF：共40,544股，價值US$655萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的82%，其次為科技和原物料。
賣出方面，減碼金額最大的是Sonida Senior Living，估計減持了US$23.1萬。
- Cannon Wealth Management Services在2026年第2季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Momentum ETF：共買進40,544股，價值US$655萬。
- Cannon Wealth Management Services在2026年第2季增持Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$299萬。
- Cannon Wealth Management Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Sonida Senior Living，估計減持了US$23.1萬。
- Cannon Wealth Management Services於2026年第2季完全出清FedEx，估計賣出金額為US$46.3萬。
- 在2026年第2季，Cannon Wealth Management Services的投資組合規模為US$1.83億，前十大持股占47%。
- Cannon Wealth Management Services在2026年第2季新增了16個部位，並平倉2個部位。
- Cannon Wealth Management Services的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$1.83億。
根據Cannon Wealth Management Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。