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Tru Independence Asset Management 2 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
26.21%
1年估算報酬率
20.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.39%
1年估算報酬率
+20.3%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
+US$2210萬
(+14%)
資金流向
+US$987萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.19%
持股
103
新
21
增持
38
減碼
20
已平倉
6
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$126萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$112萬 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$75.6萬 |
| 4 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+US$70.4萬 |
| 5 |
Soluna Holdings
SLNH
|
+US$62.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$52.2萬 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$46.7萬 |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$42.6萬 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$39.9萬 |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+US$36.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.93% |
| 2 | 資訊科技 | 6.62% |
| 3 | 通訊服務 | 4.96% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.39% |
| 5 | 金融 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489億
| US$2021萬 | 10.94% |
455,590
+1,645
| +0.4% | +US$7.04萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669億
| US$831萬 | 4.5% |
11,272
+67
| +0.6% | +US$4.61萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782億
| US$777萬 | 4.21% |
10,374
+360
| +4% | +US$26.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$767萬 | 4.15% |
32,176
+5,033
| +19% | +US$126萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
5
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$37.9億
| US$756萬 | 4.09% |
138,782
+13,885
| +11% | +US$75.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$719萬 | 3.89% |
20,121
+702
| +4% | +US$25.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.6億
| US$697萬 | 3.77% |
145,907
-6,080
| -4% | -US$29.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210億
| US$668萬 | 3.62% |
132,902
+6,411
| +5% | +US$32.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
9
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116億
| US$557萬 | 3.02% |
132,027
-9,431
| -7% | -US$39.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$168億
| US$552萬 | 2.99% |
46,974
+777
| +2% | +US$9.15萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$438億
| US$543萬 | 2.94% |
57,412
+501
| +0.9% | +US$4.74萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129億
| US$513萬 | 2.78% |
122,817
+11,806
| +11% | +US$47.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$499萬 | 2.7% |
9,976
+25
| +0.3% | +US$1.2萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
14
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$19.4億
| US$494萬 | 2.68% |
92,181
+1,591
| +2% | +US$8.43萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$154億
| US$434萬 | 2.35% |
116,363
-861
| -0.7% | -US$3.23萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$4.01兆
| US$400萬 | 2.16% |
19,974
+2,747
| +16% | +US$56.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
17
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.6億
| US$365萬 | 1.98% |
66,714
+12,888
| +24% | +US$70.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83億
| US$330萬 | 1.79% |
85,061
-6,333
| -7% | -US$23.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$78.3億
| US$300萬 | 1.63% |
30,000
-831
| -3% | -US$8.31萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$97.6億
| US$286萬 | 1.55% |
38,044
+1,902
| +5% | +US$14.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$278萬 | 1.5% |
7,441
+424
| +6% | +US$17.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243億
| US$277萬 | 1.5% |
35,921
+2,404
| +7% | +US$17.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1464億
| US$276萬 | 1.49% |
33,257
+2,295
| +7% | +US$18.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$260萬 | 1.41% |
8,987
+508
| +6% | +US$14.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$478億
| US$237萬 | 1.28% |
27,402
+851
| +3% | +US$7.31萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
SLG
AAA
LCA
Tru Independence Asset Management 2的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Tru Independence Asset Management 2持有103個部位，價值US$1.85億，較前一季的US$1.63億增加14%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Tru Independence Asset Management 2在2026年第2季投入US$987萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼38個既有持股。 其最大的新持股是Soluna Holdings：共430,738股，價值US$58.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的81%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional International Small Cap Value ETF，估計減持了US$52.2萬。
- Tru Independence Asset Management 2在2026年第2季最大筆買進的是Soluna Holdings：共買進430,738股，價值US$58.1萬。
- Tru Independence Asset Management 2在2026年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$126萬。
- Tru Independence Asset Management 2在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional International Small Cap Value ETF，估計減持了US$52.2萬。
- Tru Independence Asset Management 2於2026年第2季完全出清iShares Short-Term National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$46.7萬。
- 在2026年第2季，Tru Independence Asset Management 2的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占45%。
- Tru Independence Asset Management 2在2026年第2季新增了21個部位，並平倉6個部位。
- Tru Independence Asset Management 2的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1.85億。
根據Tru Independence Asset Management 2的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。