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MFG
Menard Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.84億
週轉率
29.47%
1年估算報酬率
37.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.27%
1年估算報酬率
+37.51%
3年估算報酬率
+141.08%
5年估算報酬率
+193.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.84億
AUM 成長
+US$4061萬
(+28%)
資金流向
+US$1605萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.94%
持股
95
新
13
增持
43
減碼
19
已平倉
15
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+US$1108萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$232萬 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$159萬 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$118萬 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$112萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$209萬 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$143萬 |
| 3 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$128萬 |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+US$110萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$90.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.13% |
| 2 | 科技 | 32.36% |
| 3 | 非必需消費品 | 7.2% |
| 4 | 通訊服務 | 6.65% |
| 5 | 工業 | 5.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$3.81億
| US$2995萬 | 16.3% |
793,555
+2,997
| +0.4% | +US$10.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
2
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.8億
| US$1893萬 | 10.3% |
695,646
+411,646
| +145% | +US$1108萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.25兆
| US$1682萬 | 9.16% |
84,084
+1,015
| +1% | +US$20.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$728萬 | 3.96% |
19,271
-206
| -1% | -US$8.26萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.82兆
| US$708萬 | 3.85% |
29,704
+425
| +1% | +US$10.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
6
Micron Technology
MU
US$1.04兆
| US$586萬 | 3.19% |
5,077
+3,100
| +157% | +US$232萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79兆
| US$546萬 | 2.97% |
9,685
+680
| +8% | +US$41.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.22兆
| US$483萬 | 2.63% |
13,513
+116
| +0.9% | +US$4.18萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.97兆
| US$463萬 | 2.52% |
12,421
+509
| +4% | +US$20.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$377萬 | 2.05% |
13,036
-1,079
| -8% | -US$30.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$3321億
| US$340萬 | 1.85% |
3,190
+3
| +0.1% | +US$2,635 |
2020 Q2
24個季度
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$336萬 | 1.83% |
2,798
+813
| +41% | +US$83.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1232億
| US$302萬 | 1.64% |
15,838
-30
| -0.2% | -US$5,126 |
2020 Q3
23個季度
|
|
14
KLA
KLAC
US$2226億
| US$298萬 | 1.62% |
9,883
+743
| +8% | +US$14.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
15
CrowdStrike
CRWD
US$2350億
| US$289萬 | 1.58% |
15,172
+7,868
| +108% | +US$112萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Palantir
PLTR
US$4679億
| US$289萬 | 1.57% |
24,766
+2,062
| +9% | +US$28.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8973億
| US$252萬 | 1.37% |
7,688
+902
| +13% | +US$28萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
18
Dell
DELL
US$2948億
| US$234萬 | 1.27% |
5,416
-422
| -7% | -US$12.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Visa
V
US$7545億
| US$232萬 | 1.26% |
6,757
+411
| +6% | +US$13.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
US$2856億
| US$226萬 | 1.23% |
6,622
+14
| +0.2% | +US$3,205 |
2020 Q2
24個季度
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8953億
| US$220萬 | 1.2% |
3,792
+14
| +0.4% | +US$5,740 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Quanta Services
PWR
US$931億
| US$219萬 | 1.19% |
3,038
+55
| +2% | +US$3.76萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$85.9億
| US$209萬 | 1.14% |
22,649
-2,335
| -9% | -US$21.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$206萬 | 1.12% |
77,559
-12,695
| -14% | -US$33.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Casey's General Stores
CASY
US$255億
| US$177萬 | 0.96% |
2,230
+958
| +75% | +US$77.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
KIM
NLA
LCA
BW
TC
RPGNY
LWM
HG
Menard Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Menard Financial Group持有95個部位，價值US$1.84億，較前一季的US$1.43億增加28%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Menard Financial Group在2026年第2季投入US$1605萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼43個既有持股。 其最大的新持股是Charles Schwab：共17,401股，價值US$161萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的32%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Uber，估計減持了US$143萬。
- Menard Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Charles Schwab：共買進17,401股，價值US$161萬。
- Menard Financial Group在2026年第2季增持Calamos Autocallable Income ETF的幅度最大，估計增加US$1108萬。
- Menard Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Uber，估計減持了US$143萬。
- Menard Financial Group於2026年第2季完全出清Netflix，估計賣出金額為US$209萬。
- 在2026年第2季，Menard Financial Group的投資組合規模為US$1.84億，前十大持股占57%。
- Menard Financial Group在2026年第2季新增了13個部位，並平倉15個部位。
- Menard Financial Group的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$1.84億。
根據Menard Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。