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MFG
Menard Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 184 mi
Giro
29,47%
Retorno est. (1 ano)
37,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+28,27%
Retorno est. (1 ano)
+37,51%
Retorno est. (3 anos)
+141,08%
Retorno est. (5 anos)
+193,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 184 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,6 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 16,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,94%
Posição
95
Nova
13
Aumentada
43
Reduzida
19
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,32 mi |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$ 1,18 mi |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 1,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 2,09 mi |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$ 1,43 mi |
| 3 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 905 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,13% |
| 2 | Tecnologia | 32,36% |
| 3 | Consumo discricionário | 7,2% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,65% |
| 5 | Industriais | 5,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$ 381 mi
| US$ 29,9 mi | 16,3% |
793.555
+2.997
| +0,4% | +US$ 109 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$ 1,28 bi
| US$ 18,9 mi | 10,3% |
695.646
+411.646
| +145% | +US$ 11,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 16,8 mi | 9,16% |
84.084
+1.015
| +1% | +US$ 209 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 7,28 mi | 3,96% |
19.271
-206
| -1% | -US$ 82,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,08 mi | 3,85% |
29.704
+425
| +1% | +US$ 107 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 5,86 mi | 3,19% |
5.077
+3.100
| +157% | +US$ 2,32 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 5,46 mi | 2,97% |
9.685
+680
| +8% | +US$ 416 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,83 mi | 2,63% |
13.513
+116
| +0,9% | +US$ 41,8 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,63 mi | 2,52% |
12.421
+509
| +4% | +US$ 206 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,77 mi | 2,05% |
13.036
-1.079
| -8% | -US$ 309 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 3,4 mi | 1,85% |
3.190
+3
| +0,1% | +US$ 2,64 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,36 mi | 1,83% |
2.798
+813
| +41% | +US$ 831 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 3,02 mi | 1,64% |
15.838
-30
| -0,2% | -US$ 5,13 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 2,98 mi | 1,62% |
9.883
+743
| +8% | +US$ 147 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
15
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 2,89 mi | 1,58% |
15.172
+7.868
| +108% | +US$ 1,12 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 2,89 mi | 1,57% |
24.766
+2.062
| +9% | +US$ 281 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,52 mi | 1,37% |
7.688
+902
| +13% | +US$ 280 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 2,34 mi | 1,27% |
5.416
-422
| -7% | -US$ 122 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,32 mi | 1,26% |
6.757
+411
| +6% | +US$ 132 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 2,26 mi | 1,23% |
6.622
+14
| +0,2% | +US$ 3,2 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 2,2 mi | 1,2% |
3.792
+14
| +0,4% | +US$ 5,74 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 2,19 mi | 1,19% |
3.038
+55
| +2% | +US$ 37,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 2,09 mi | 1,14% |
22.649
-2.335
| -9% | -US$ 215 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 2,06 mi | 1,12% |
77.559
-12.695
| -14% | -US$ 335 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,5 bi
| US$ 1,77 mi | 0,96% |
2.230
+958
| +75% | +US$ 772 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Menard Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Menard Financial Group detinha 95 posições avaliadas em US$ 184 mi, alta de 28% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Menard Financial Group alocou US$ 16,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 13 novas posições e aumentando 43 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Charles Schwab: 17.401 ações no valor de US$ 1,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Uber, com um corte estimado de US$ 1,43 mi.
- A maior compra de Menard Financial Group no T2 2026 foi Charles Schwab: 17.401 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Menard Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Calamos Autocallable Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,1 mi.
- A maior redução de Menard Financial Group em T2 2026 foi em Uber, com um corte estimado de US$ 1,43 mi.
- Menard Financial Group encerrou totalmente sua posição em Netflix no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,09 mi.
- As dez maiores posições de Menard Financial Group representam 57% de sua carteira de US$ 184 mi no T2 2026.
- Menard Financial Group abriu 13 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Menard Financial Group subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 184 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Menard Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.