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TCM
Tassel Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 214 mi
Giro
17,78%
Retorno est. (1 ano)
16,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,4%
Retorno est. (1 ano)
+16,99%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 214 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,6 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 14,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,47%
Posição
45
Nova
8
Aumentada
21
Reduzida
13
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 3,7 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 3,05 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 1,8 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 1,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 2,18 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 186 mil |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 73,9 mil |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 62,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,87% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 39,2 mi | 18,34% |
1.051.521
+81.422
| +8% | +US$ 3,05 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 26,4 mi | 12,38% |
626.620
-51.633
| -8% | -US$ 2,18 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 24,1 mi | 11,29% |
466.873
+73.918
| +19% | +US$ 3,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 21,8 mi | 10,21% |
592.185
+49.002
| +9% | +US$ 1,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 21,3 mi | 9,97% |
510.521
+16.180
| +3% | +US$ 645 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 20,6 mi | 9,66% |
250.557
-20.700
| -8% | -US$ 1,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 18,8 mi | 8,78% |
228.966
+13.128
| +6% | +US$ 1,04 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Columbia Core Bond ETF
CRUX
US$ 2,08 bi
| US$ 13,4 mi | 6,28% |
447.838
+21.779
| +5% | +US$ 652 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 2,96 mi | 1,38% |
61.178
-1.140
| -2% | -US$ 55 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 2,5 mi | 1,17% |
20.162
-2
| -0% | -US$ 241 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 2,22 mi | 1,04% |
46.483
-1.299
| -3% | -US$ 62,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,22 mi | 1,04% |
+22.414
| Nova | +US$ 2,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 1,26 mi | 0,59% |
+25.084
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 1,24 mi | 0,58% |
+3.016
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 1,23 mi | 0,58% |
5.072
+16
| +0,3% | +US$ 3,73 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$ 2,26 bi
| US$ 1,21 mi | 0,56% |
+67.648
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$ 1,39 bi
| US$ 1,1 mi | 0,51% |
27.620
+7.021
| +34% | +US$ 289 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 763 mil | 0,36% |
6.131
+91
| +2% | +US$ 11 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 700 mil | 0,33% |
8.451
-203
| -2% | -US$ 16,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 666 mil | 0,31% |
6.184
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 638 mil | 0,3% |
1.619
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$ 594 mi
| US$ 626 mil | 0,29% |
29.641
+12.838
| +76% | +US$ 272 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 552 mil | 0,26% |
28.144
-2.047
| -7% | -US$ 40,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 534 mil | 0,25% |
12.945
-713
| -5% | -US$ 29,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 525 mil | 0,25% |
26.864
+10.150
| +61% | +US$ 198 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Tassel Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tassel Capital Management detinha 45 posições avaliadas em US$ 214 mi, alta de 16% em relação a US$ 184 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
Tassel Capital Management alocou US$ 14,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF: 22.414 ações no valor de US$ 2,22 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos; em seguida vem Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional Core Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 2,18 mi.
- A maior compra de Tassel Capital Management no T2 2026 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 22.414 ações no valor de US$ 2,22 mi.
- Tassel Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,7 mi.
- A maior redução de Tassel Capital Management em T2 2026 foi em Dimensional Core Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 2,18 mi.
- As dez maiores posições de Tassel Capital Management representam 89% de sua carteira de US$ 214 mi no T2 2026.
- Tassel Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tassel Capital Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 214 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tassel Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.